利用用友软件UFO报表模板编制现金流量表 - 图文

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利用用友软件ＵＦＯ报表模板编制现金流量表

作者：汪鸿艳

来源：《中国管理信息化》2009年第12期

［摘 要］用友财务软件提供两种编制现金流量表的方法：一种是利用现金流量表模块编制；一种是利用UFO报表模块编制。前者输入凭证时比较省力，但凭证拆分、定义计算项目来源时比较麻烦且有时不够准确；后者输入凭证、定义单元公式时比较麻烦，但相对比较准确。本文就后者加以归纳总结。

［关键词］项目核算；累计发生额；现金流量

-0194.2009

［中图分类号］F232［文献标识码］A［文章编号］1673-0194（2009）12-0005-04

一、总账系统基础设置

利用UFO报表模板编制现金流量表，需要在总账系统完成相关基础设置，首次使用财务软件的用户应在建账初期完成；已经使用财务软件但没有进行以下基础设置的用户，只能在年度初始建立新年度账，完成结转上年数据后进行（①将结转后的各科目期初余额打印出来备用；②将所有科目余额清零；③按以下方法进行基础设置；④将打印出来的期初余额重新录入）。

（一）将现金、银行存款、其他货币资金等科目指定为现金流量科目 操作步骤：

（1）在总账系统界面，单击【设置】|【会计科目】，打开“会计科目”窗口，单击【编辑】|【指定科目】，打开“指定科目”窗口。

（2）单击“现金流量科目”的单选按钮，将待选科目中的现金、银行存款等科目通过单击“〉”指到已选科目栏，再单击【确定】按钮。

（二）修改现金、银行存款、其他货币资金等科目的辅助账类型为项目核算 操作步骤：