会计信息系统实验总账系统期末处理实验实验步骤

会计信息系统实验指导

注意用自己的服务器名称替代上图中的HEUET。

使用权限|用户命令，打开用户管理窗口。

增加用户，编号:<学号>，姓名:<姓名>，所属角色：账套主管，其它默认。

注意用自己的真实学号和姓名替换上图的编号199010300和l李明。

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实验4总账系统期末处理实验

关闭用户管理窗口。

关闭用友ERP-U8[系统管理]窗口。

4、启动U8企业应用平台

登录到：{服务器}，操作员:<学号>，密码为空，账套：[003]（default）四方科技，操作日期2016-01-31。

一定要用自己的服务器名称替代下图中的HEUET，用自己的真实学号或姓名替代图中的 199010300。

实验过程

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会计信息系统实验指导

总账系统期末转账流程

1、期末转账定义 （1）计提借款利息

命令路径：从导航树选择财务会计-总账-期末-转账定义-自定义转账。

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实验4总账系统期末处理实验

打开自定义转账设置窗口。单击增加按钮，编辑转账凭证头（转账目录）信息。

转账说明:计提借款利息，凭证类别：转账凭证。单击确定完成转账目录设置。 从工具栏单击

，增加一分录行，输入摘要、科目编码、方向、金额公式等。

摘要、科目编码、金额公式均可参照录入，也可以直接输入。第1行科目编码660301，财务费用-利息支出，借方，金额公式QM(250101,月)*0.005，含义：取长期借款-本金的期末余额，乘以月利率0.005。第2行科目编码2231，应计利息，方向为贷方，金额公式CE()，含义：取借贷差额。

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