能还存在其它一些特殊的变动， 这些库存变动形式的处理，将通 过“库存变动”编制“其他库存 变动单”来完成。此处的仓库变 动不会显示在“帐面库存汇总/明 细表”中，但会在“实际库存汇 总/明细表”中反映。
库存变动类型分为：借出、借入、
还入、还出。可在单据中随时查阅某一库存变动的退还过程。库存变动不会自动产生凭证，需要时用户须手工制作凭证。
库存盘点：存货因为数量较多、收发频繁在实际管理时有可能因为计量误差、管理不善、自然损耗等原
因而导致库存数量与账面数量不相符合。为了保证账实相符，就要定期进行存货清查，找出原因并调整 账面数量，使账实相符，这时您可以使用“库存盘点”功能来处理账实不符的情况。 库存变动不会自动产生凭证，需要时用户须手工制作凭证。 当库存盘点单保存后，货品的 库存数量会相应增加（盘盈时） 或减少（盘亏时）；该单据产生 的会计凭证未考虑税金的计算， 如果您的货品盘亏后需要处理 税金问题，必须用手工制作税 金的调整凭证。
仓库调拨：“仓库调拨”功能用来处理把某个仓库的货品调拨到另外一个仓库。
调拨时货品的加权价（成本价）是不可以修改的。
现金银行
主要处理银行存取款、费用开支、其它收入业务，自动生成收支凭证等，为单独使用进销存业务的
- 13 –
用户了解资金的收、支、存状况提供帮助。
系统提供银行存取款单据的输入，并自动生成凭证；
可处理费用开支业务，对各种费用开支进行记录，并自动生成凭证；
可处理其他业务收入，对主业务销售以外的各种单据进行记录，并自动生成凭证； 能自动生成现金日记汇总表/明细表、银行存款日记帐汇总表/明细表。 费用开支：处理企业日常的费用开支
业务，其中费用类别必须 在收支类别资料中录入方 可使用。
其他收入：处理企业日常的其他收入业务，其中费用类别必须在收支类别资料中录入方可使用。
银行存取款：处理企业日常银行存款和
现金业务。
帐务系统
主要处理记帐凭证、期末汇兑损益凭证的填制、查找、审核、等帐、结转损益、期末结帐等业务。 可对凭证和分录进行复制、增加、修改、删除、查找、借贷方自动找平、借贷方金额切换、外币输入切换、现金流量分配等操作；
具有外币核算功能，能自动生成汇兑损益凭证；
具有凭证单张审核、成批审核、记帐、结帐，并可以根据业务需要进行反审核、反记帐反结帐业务；
- 14 –
可对已审核的凭证进行再审核、可自动检查凭证编号是否连续等； 具有期末自动结转损益并生成相应凭证的功能；
能任意生成和输出打印各种报表和帐册，包括各币种的现金、银行存款日记帐、明细帐、多栏帐、总分类帐、科目汇总表、试算平衡表、损益表、资产负债表、利润表、现金流量表和任意格式的自定义报表等。
凭证录入：可在此处录入进销存，现金银行和固定资产以外的凭证
注意：在凭证中输入小数时请关闭中文输入法，或将中文输入法改为半角。
凭证审核：用户可在“凭证选项”中选
择“凭证在过帐前必须经过 审核”选项强制凭证必须审 核，也可选择不经过审核直 接登帐。可对凭证进行连续 打印。
注意：如果发现凭证不能审核，请检查
“凭证选项”中是否选择了“凭 证制单和审核可以是同一人”。
凭证登帐：凭证登账是凭证处理的最后一道工序，系统将会计凭证中各分录登记到各相关账簿中。经过登账处理后的凭证将成为历史凭证，不允许进行修改，但本财务软件为您提供了【反登账】操作。即返回登账前状态，为您增、删、改凭证提供方便。
由于删除凭证会造成凭证编号缺号，而且系统也不会自动去填充所缺号码，所以在登帐时有时用户需要
- 15 –
选择允许凭证号不连续的凭证登帐.
结转损益：当本月的会计凭证都已登账，并进行了期末调汇之后，就需要将本期的损益类科目的余额结转到“本年利润”科目，并生成相应的会计凭证。在使用本系统时，您可以通过“结转损益”功能将成本、费用、收入类科目的月末余额转入本年利润中，并自动生成相应的会计凭证。此外，当凭证生成的 同时系统还可以自动将其登账，免去了您做其他操作的麻烦，可以提高您的工作效率。
注意：1．损益科目结转金额始终以正数表示：此时不论损益科目在会计科目中定义的方向如何均按照实际发生的方向（贷方转入借方、或借方转入贷方）结转，如果一个损益科目既有借方金额又有贷方金额则分别结转；
2．损益科目结转与会计科目中定义的余额方向相反：此时必须根据会计科目中定义的余额方向来结转。
本系统只对科目类别设定为“损益类”的会计科目进行自动结转，其他科目的结转需要手工编制凭证来结转；年末，您需要将“本年利润”科目的余额转入“利润分配-未分配利润”科目，这时您需要手工编制会计凭证，并将凭证登账
- 16 –
相关推荐：
loading