借款所收到的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配利润、偿付利息所支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金及现金等价物净增加额
15 22 0 1.19 1.19 17.59 20.35 0 14 5 3.5 8.5 5.5 19.45 0 14 5 4.2 9.5 10.5 18.59 7.6.4 成本费用明细表
成本费用明细表
单位：万元
项 目 主营业务成本 房屋租金（管理） 工资及福利（管理） 新服务研发费（管理） 广告费（销售） 交通运输费（销售） 信息通讯费（销售） 包装费（销售） 业务招待费（管理） 财务费用 第一年 24 8 13.56 1 9 1.8 0.6 0.5 0.5 0 第二年 30 8.64 21.6 1.2 6.5 2.3 0.8 0.63 0.6 0 第三年 39 9.33 35.56 1.5 7 3.1 0.9 0.85 0.81 0 33
固定资产折旧（管理） 维护费用（水电费）（管理） 其他费用（管理） 应付税费 总成本费用 0.6 0.5 5 4.18 69.24 1 0.55 1 5.23 80.05 1.5 0.6 1.5 7.06 108.71
附注：
1. 主营业务收入由于新业务的不断发展和知名度的不断提高，第二年在第一年的急促上增
长25%，此后每年都相应增长35%。
2. 主营业务成本、业务招待费、包装费、交通运输费按照收入成比例增长。
3. 广告销售费用前期需求增长大，后期逐渐平稳。 4. 房屋租金按每年8%增长。
5. 在税后净利润中根据国家相关法律法规及董事会相关章程提取完公积金、公益金以后的
可供分配利润，按照投资者的投资额所占总资本金的比例给。 6. 其他费用包括第一年的装修费等。第二、三年中预计的非常支出。
7. 工资及其福利根据人力资源数据，第二、三年中除了基本工资外，按销售额的1%左右预
估奖金、加班、补贴等工资薪酬。
8. 其他费用主要包括非常费用，第一年其他费用包括装修费等开办费。
9. 新产品研发费主要包括支付设计成功创意产品人员的额外奖励，以及前期投入。
7.6.5公司启动资金明细
启动资金明细
单位：万元 启动项目 办公用品 注册费用
金额（万元） 5 0.1 备注 收款机、电脑、打印机、空调、办公桌等用品 注册其他执照、公章费用（验资、工商注册费减免） 34
装修费 市场调查费 房租（3个月付） 前期宣传 待售商品 庆典用品和道具 薪水 其他
4 0.5 2 0.3 4 0.3 5．4 4 基本装潢、货架等 通讯、交通、网费等 店面、办公室 校园广告、网上宣传、招聘费用 各种创意产品 各种杂费
八、 附录
劳动合同
甲方（用人单位）名称： 住所： 法定代表人（委托代理人）： 联系电话： 乙方（劳动者）姓名： 性别：
住址：
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居民身份证号码： 联系电话： 签约须知
1、 甲方招用乙方时应查验乙方与任何用人单位不存在劳动关系的凭证，方可与其签订劳动合同；乙方与原用人单位未解除劳动关系的，以及甲方聘用的退休人员，不能签订劳动合同。
2、 按照国家就业准入制度的规定，甲方招用从事技术复杂以及涉及到公民生命安全和消费者利益工种的从业人员，必须从取得相应职业资格证书的人员中录用。
3、 劳动合同期限在6个月以下的，试用期不得超过15日；劳动合同期限在6个月以上1年以下的，试用期不得超过30日；劳动合同期限在1年以上2年以下的，试用期不得超过60日；劳动合同期限在2年以上的，试用期不得超过6个月。
4、 终止、解除劳动合同时，甲方应当出具终止、解除劳动合同的证明书与相关文件。
5、 甲方法定代表人的变更，不影响劳动合同的履行，无需重新签订劳动合同。 6、 社会保险费按国家规定缴纳，双方不能协商约定。
7、 甲乙双方可以就本合同第十一条保密的内容和范围，权利义务，保密期限，违约责任以及竞业限制条款等签订保密协议。 8、 双方应当仔细阅读文本，以明确其权利、义务。 9、 乙方委托甲方进行劳动合同鉴证。
10、 劳动合同的效力，由劳动争议仲裁委员会或人民法院确认。
根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，甲乙双方平等自愿协商，签订劳动合同，建立劳动关系。 一.劳动合同期限
（一） 双方同意按以下第__________种方式确定期限；
1、 有固定期限：从________年_________月________日起,到________年________月_____日止；
2、 无固定期限：从________年______月________日起；
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