公司内部审批权限一览表

河南德赢实业有限公司 审批范围管理办法

河南德赢实业有限公司内部审批权限一览表

目的：本内部审批权限适用于公司各职能部门，目的在于提升公司统一流程化管理水平，强化内部管理，规范经营行为。

要求：本权限一方面表示为费用的审批流程，另一方面表现为不同职级对各笔发生费用的权限，各职级应当围绕着财务部费用管控办法严格执行费用审批流程，健

全公司的内控制度。

原则：1、对费用发生具有控制权或费用归属部门的负责人行使审批权。

2、费用归属部门或费用管控人（非报销人或经办人）的上级领导行使审批权。 3、在权限范围内行使审批权、超出权限者需逐级上报。

4、财务总监对资金流转具有严格的审批权，对不符合公司制度或损害公司利益的行为有向董事长建议反馈的义务，且在紧急情况下具有否决权。

管理中心负责人审批权限一览表 单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 工资、奖金 社保费 工资奖金福利 福利费 500元（含）以下 指薪酬制度之外的福利，如节日福利、年终福利、报销时 礼金等。 500-1000元(含） 1000-3000元（含） 3000元以上 预算内 500元（含）以下 报销时 500-1000元(含） 1000元以上 第 1 页 共 1 页

说明 所有薪酬福利制度内的项目 员工社保申请及缴纳 环节 报销时 报销时 金额 审批流程及权限 复核1 复核2 复核3 审核1 审核2 审批1 备注 不论金额 不论金额 人事主管 人事经理 行政总监 会计 财务总监 董事长 部门主管 部门经理 事业部总监 行政总监 人事主管 董事长 会计 会计主管 会计 财务经理 人事主管 人事经理 人事主管 人事经理 行政总监 会计 财务总监 人事主管 人事经理 行政总监 会计 财务总监 董事长 部门主管 会计 会计主管 会计 财务经理 中秋晚会、年会、必须有书面会务费 启动会、总结会审批的预算部门主管 部门经理 部门主管 部门经理 行政总监 会计 财务总监

河南德赢实业有限公司 审批范围管理办法

等全员性质的会单，超出预算议 者必须提供预算外 预算增补单 500元（含）以下 培训物料、场地具有福利性质的培训或培培训费 报销时 费、差旅费 训部组织的全员培训等 500-1000元(含） 1000-3000元（含） 3000元以上 500元（含）以下 办公用指行政部采购以备领用的采购与支付货款 报销时 品采购 物资物料的采买 500-1000元(含） 1000-3000元（含） 3000元以上 500元（含）以下 裕鸿办水电费 公区水电物业费 物业费 指后勤办公区域固定或有合约的物业费 报销时 指后勤办公区域的水电费 报销时 500-1000元(含） 1000-3000元（含） 3000元以上 500元（含）以下 500-1000元(含） 1000元以上 其他归属管理电话费、办公用中心的品、绿植等 费用 其他 500元（含）以下 归属于管理中心各部门的报销时 费用 500-1000元(含） 1000-3000元（含） 3000元以上 上述项目之外的，谨慎处理。 部门主管 会计 会计主管 会计 财务经理 报销时 不论金额 部门主管 部门经理 行政总监 会计 财务总监 董事长 部门主管 部门经理 部门主管 部门经理 行政总监 会计 财务总监 部门主管 部门经理 行政总监 会计 财务总监 董事长 部门主管 会计 会计主管 会计 财务经理 部门主管 部门经理 部门主管 部门经理 行政总监 会计 财务总监 部门主管 部门经理 行政总监 会计 财务总监 董事长 部门主管 会计 会计主管 会计 财务经理 部门主管 部门经理 部门主管 部门经理 行政总监 会计 财务总监 部门主管 部门经理 行政总监 会计 财务总监 董事长 部门主管 会计 会计主管 会计 财务经理 告知董事长 部门主管 部门经理 部门主管 部门经理 行政总监 会计 财务总监 部门主管 会计 会计主管 会计 财务经理 部门主管 部门经理 部门主管 部门经理 行政总监 会计 财务总监 部门主管 部门经理 行政总监 会计 财务总监 董事长

财务中心负责人审批权限一览表

第 2 页 共 2 页

河南德赢实业有限公司 审批范围管理办法

单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 说明 指跟工作相关的临时性借款，不包含预算内或采购申报批时 请单范围内的借款 因公借支 借款 指跟工作相关的在合约期内的固定支出或预算范围内的借款行为（如房租、物业费、装修道具款等） 因私借支 税款 国税、地税 资金投资 理财购买 个人因私借支 公司和店铺国、地税的申报与缴纳 闲余资金的效益化管理 报批时 报销时 报批时 报销时 报批时 环节 金额 500元（含）以下 500-1000元(含） 1000-3000元（含） 3000元以上 500元（含）以下 500-1000元(含） 1000元以上 不论金额 不论金额 不论金额 不论金额 3000元（含）以下 3000元以上 审批流程及权限 复核1 部门主管 复核2 复核3 审核 会计主管 财务经理 审批1 审批2 备注 部门主管 部门经理 部门主管 部门经理 事业部总监 财务总监 部门主管 部门经理 事业部总监 董事长 财务总监 部门主管 会计主管 财务经理 董事长 部门主管 部门经理 告知董事长 部门主管 部门经理 事业部总监 财务总监 会计 出纳 出纳 会计 会计 会计主管 财务经理 财务总监 会计 财务总监 会计主管 财务总监 刷卡手续费、物银行或代收货款公司收取手续费 流手续费 的手续费支出 其他归电话费、办公用归属于财务中心的费用 属财务品、绿植等 中心的费用 其他 报销时 会计主管 财务经理 财务总监 会计主管 财务经理 财务总监 董事长 上述项目之外的，谨慎处理。

事业部负责人审批权限一览表

第 3 页 共 3 页

河南德赢实业有限公司 审批范围管理办法

单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 说明 环节 金额 500元（含）以下 复核1 部门主管 复核2 复核3 审批流程及权限 审核1 审核2 审批1 审批2 备注 会计 会计主管 会计 财务经理 500-1000元(含） 部门主管 部门经理 电话费/宽带费 店铺和办公区日常费用 报销时 1000-3000元（含） 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 办公费用 系统使用费 办公系统的技术服务费等 报销时 水电费 店铺日常费用 报销时 3000元以上 500元（含）以下 500-1000元(含） 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 董事长 部门主管 会计 会计主管 会计 财务经理 部门主管 部门经理 1000-3000元（含） 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 3000元以上 500元（含）以下 500-1000元(含） 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 董事长 部门主管 会计 会计主管 会计 财务经理 部门主管 部门经理 1000-3000元（含） 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 3000元以上 500元（含）以下 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 董事长 部门主管 会计 会计主管 会计 财务经理 产

程 必须有书面审批的采购 物料费用 申请单。主要包括打包 袋、胶带、吊牌、不干 胶、发货贴、打印纸等报销时 日常费用 宣传推广费 宣传品、海报的印制等 固定资固定资产购置 固定资产申购、报销流报销时 500-1000元(含） 部门主管 部门经理 1000-3000元（含） 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 3000元以上 500元（含）以下 500-1000元(含） 此项董事长已审批部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 董事长 请款，则无需再批 部门主管 会计 会计主管 会计 财务经理 部门主管 部门经理 1000-3000元（含） 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 3000元以上 500元（含）以下 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 董事长 部门主管 会计 会计主管 会计 财务经理 指投放于媒体的广告或报销时 500-1000元(含） 部门主管 部门经理 1000-3000元（含） 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 第 4 页 共 4 页

河南德赢实业有限公司 审批范围管理办法

营销费用 出差人员的车费、住宿交通差旅费 费、餐补费，必须凭出报销时 差申请单方可报销。 培训费 指专对各事业部员工进 3000元以上 500元（含）以下 500-1000元(含） 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 董事长 部门主管 会计 会计主管 会计 财务经理 部门主管 部门经理 1000-3000元（含） 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 3000元以上 500元（含）以下 500-1000元(含） 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 董事长 部门主管 会计 会计主管 会计 财务经理 部门主管 部门经理 行的岗位技能培训发生报销时 1000-3000元（含） 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 的物料、场地费 3000元以上 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 董事长 报批时 500元（含）以下 500-1000元(含） 1000元以上 500元（含）以下 500-1000元(含） 部门主管 会计 会计主管 会计 财务经理 激励奖金 月度奖励、预存奖励及其他政策性奖金 速品事业部当月招待费额度=当月销售收入*0.2‰，快品零售部当月招待费额部门主管 部门经理 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 部门主管 会计 会计主管 会计 财务经理 部门主管 部门经理 1000-3000元（含） 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 度=当月销售收入*0.5‰， 各部门招待费节余部分可累计使用，但不能提前预支下月额度，超出规定额度部分不予报销。 招待费 报销时 3000元以上 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 董事长 运费 汽车费 拉货面包车的加油费、 保养费、审车费等 外包费 批发店铺外包费 500元（含）以下 500-1000元(含） 部门主管 会计 会计主管 会计 财务经理 部门主管 部门经理 报销时 1000-3000元（含） 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 3000元以上 报销时 500元（含）以下 部门主管 部门经理 事业部总监 会计 财务总监 董事长 部门主管 会计 会计主管 第 5 页 共 5 页