资产管理制度及流程

资产管理制度及流程

办公用品采购分账单

日期： ：（签名）

部门 限额 实际总金额 备注 37

资产管理制度及流程

办公设施采购流程

一、目的

为合理配置办公设施，保证使用功能，控制费用支出，特制定本流程。 二、适用范围

适用于管理公司各职能部门及管理公司下辖分公司办公设施的采购。 三、权限划分

（一）各单位办公设施采购由负责管理，采购人员负责实施，负责资产管理。

（二）管理公司对下辖分公司办公设施采购实施预算控制和资产管理。

（三）管理公司建立《办公设施配置标准》，分公司要严格执行，管理公司、财务审计部要对分公司配置标准和管理情况进行监督。 四、采购计划审批流程

（一）使用部门依据配置标准填报《办公设施采购计划审批单》，部门负责人签字，报本公司资产管理人员（本公司范围内是否有闲置设施可以调用）审批，然后报本公司财务负责人（是否超预算）签批； （二）本公司负责人（管理公司资产管理科）签批； （三）管理公司根据配置标准对采购计划进行签字确认。

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（四）如超出预算，则原则上不予审批，确实需要购买的，报集团总裁审批。

五、采购实施流程

（一）管理公司各职能部门或分公司行政部将《办公设施采购计划审批单》报管理公司采购人员，管理公司采购人员与分公司按采购信息平台共同商定供货商，采购人员在《办公设施采购计划审批单》上确定供货商及指导价格。 六、采购验收流程

货物送达后，交由分公司行政部（管理公司各职能部门）验收（质量、数量、交货期、售后服务等），合格后，在《入库（验收）单》、《资产增加单》上签署意见并签字，签字后交给采购人员；如不合格，交由采购人员与供货商协商退换及赔偿。 七、采购支付及报销

（一）如果是款到付货，则在采购前由采购人员填《请款单》，经本公司负责人（管理公司人力资源部部长）签批后，将《办公设施采购计划审批单》一并交本公司财务请款，财务审计部见到本公司负责人（管理公司人力资源部部长）签字后付款，货到验收合格后办理入库手续；如果是货到付款，则由采购人员填《报销单》，将《办公设施采购计划审批单》、《入库（验收）单》一并交本公司负责人签批后，交本公司财务部审核付款。

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（二）采购人员将《办公设施采购计划审批单》及《入库（验收）单》报管理公司资产管理科，资产管理人员在资产账簿上入账。 八、相关表单

（一）办公设施采购计划审批单； （二）入库（验收）单； （三）资产增加单 （四）付款会签单

九、附：表单样本

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