资产管理制度及流程

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（四）办公用品 ：办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。 四、办公用品发放标准 （一）发放范围及要求如下

1、以下办公用品根据需要及实际使用量在规定标准内购买： 圆珠笔、中性笔、长尾夹、铅笔、橡皮、格尺、软皮本、活页夹、大头针、曲别针、订书钉、胶水、透明胶、稿纸、壁纸刀、刀片、拉袋、便签、档案袋、复写纸等办公文具；

2、以下办公用品实行以旧换新，使用年限二年以上： 计算器、订书器、票据夹、剪刀、书立、笔筒、文件夹等 3、其它物品：

宣传用办公用品及接待用品、劳保用品由使用单位根据实际需要进行请购。

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（二）月度办公用品限额

1、各部门、分公司月度办公用品限额

部门/公司名称 集团公司总经理办公室 月度办公用品限额（元） 备注 集团公司副总经理办公 室 管理服务公司 人力培训办公室 财务审计部 校办 后勤部 信息维修部 营销企划部 五、报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。 六、罚则

1、各职能部门未按职责进行审查及相关工作，对职能部门负责人罚款100元；

2、超标准、没计划、大批量采购办公用品500元以上，对相应采购人员罚款50元/次。

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七、附则

（一）本制度由管理服务公司起草并负责解释； （二）本制度罚则部分不排除其它制度约束。 （三）本制度自颁布之日起实施。

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物资采购管理制度

一、目的

为规范采购行为，加强对采购业务的管理，降低费用并规避采购风险，提高采购的竞争优势，特制定本制度。 二、适用范围

适用于集团公司各职能部门及集团公司下辖分公司的物资采购。 三、基本原则

“四最”最快速度、最高质量、最低价格、最优质服务 四、物资采购方式 （一）采购方式分类 1、招标采购

2、固定厂商、长期报价采购 3、即时询价采购 （二）采购费用计划

采购计划纳入资金计划中，具体呈批手续按《财务审批制度》执行。 （三）采购监督

1、管理服务公司将对物资采购进行全程监督检查

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