上海环境2019年度财务分析报告

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一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,378 43,291 3.92% 10.37% 18,646 22,405 7.19% 8.64% 14,360 18,100 6.36% 8.02% 2.1.3 非流动资产构成情况

非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目，上海环境2019年的非流动资产主要包括长期应收款、无形资产以及其他非流动资产，各项分别占比为49.17%，33.45%和11.98%。

2019年上海环境非流动资产构成情况 科目名称 2019年 2018年 2017年 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 6

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非流动资产合计 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 1,671,142 821,696 10,173 0 26,679 40,656 559,011 140 3,952 6,765 1,932 200,134 100.00% 49.17% 0.61% 0.00% 1.60% 2.43% 33.45% 0.01% 0.24% 0.40% 0.12% 11.98% 1,243,395 674,695 10,100 0 32,366 11,919 436,626 140 2,407 4,374 1,454 69,310 100.00% 54.26% 0.81% 0.00% 2.60% 0.96% 35.12% 0.01% 0.19% 0.35% 0.12% 5.57% 1,012,757 589,926 9,638 1,035 32,051 2,969 369,641 140 0 727 1,427 5,200 100.00% 58.25% 0.95% 0.10% 3.16% 0.29% 36.50% 0.01% 0.00% 0.07% 0.14% 0.51%

2.2 负债及所有者权益结构分析

2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况

上海环境2019年年总负债金额为12,303,247,874.39元，所有者权益总额为8,581,947,504.51元，其中资本金为913,387,595.0元，资产负债率为58.91%，在负债中，流动负债为5,902,405,888.6元；占负债和所有者权益总额的28.26%，非流动负债为6,400,841,985.79元，占负债和所有者权益总额的30.65%。

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2019年上海环境负债和所有者权益构成情况 科目名称 负债和所有者权益(或股东权益)总计 流动负债合计 非流动负债合计 所有者权益(或股东权益)合计 858,194 41.09% 733,096 2,088,519 590,240 640,084 100.00% 28.26% 30.65% 1,502,836 355,497 414,242 2019年 金额（万元） 百分比(%) 2018年 金额（万元） 百分比(%) 100.00% 23.66% 27.56% 48.78% 2017年 金额（万元） 百分比(%) 1,238,381 249,730 357,761 630,889 100.00% 20.17% 28.89% 50.94%

2.2.2 流动负债基本构成情况

流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目， 上海环境2019年

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的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及其他流动负债，各项分别占比为40.92%，40.92%和19.78%。

2019年上海环境流动负债构成情况 科目名称 流动负债合计 短期借款 应付票据及应付账款 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中:应付利息 应付股利 一年内到期的非流动负债 27,902 4.73% 45,168 2019年 金额（万元） 590,240 61,563 241,555 241,555 112,591 11,100 7,712 11,053 905 5,578 百分比(%) 100.00% 10.43% 40.92% 40.92% 19.08% 1.88% 1.31% 1.87% 0.15% 0.95% 2018年 金额（万元） 355,497 127,400 0 0 32,804 11,142 6,522 120,748 0 0 100.00% 35.84% 0.00% 0.00% 9.23% 3.13% 1.83% 33.97% 0.00% 0.00% 12.71% 2017年 百分比(%) 100.00% 16.02% 48.88% 48.88% 5.72% 3.57% 2.99% 6.93% 0.19% 4.66% 12.58% 249,730 40,000 122,076 122,076 14,289 8,909 7,457 17,304 476 11,633 31,417 百分比(%) 金额（万元） 9

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其他流动负债 116,761 19.78% 11,711 3.29% 8,274 3.31%

2.2.3 非流动负债基本构成情况

非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目，上海环境2019年的非流动负债主要包括长期借款、应付债券以及递延收益，各项分别占比为46.94%，28.63%和16.74%。

2019年上海环境非流动负债构成情况 科目名称 非流动负债合计 2019年 640,084 100.00% 2018年 414,242 100.00% 2017年 百分比(%) 100.00% 357,761 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 百分比(%) 金额（万元） 10