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滨海能源[000695]2019年2季度财务分析报告-原点参数

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原点参数报告 www.originp.com

元;筹资活动现金流净额为20,746,881.45元。

2015-2019年2季度滨海能源经营、投资及筹资活动现金流净额 年份 2015 2016 2017 2018 2019 经营活动现金流净额(万元) 投资活动现金流净额(万元) 筹资活动现金流净额(万元) 3,702 10,064 3,399 4,462 309 -2,003 -1,268 -8,913 -6,239 -2,907 -2,068 -10,525 6,650 -873 2,074

2.4.2 现金流入结构分析

2019年2季度滨海能源现金流入总金额为329,802,628.12元,其中经营活动现金流入为256,751,183.0元,占现金流入总额的77.85%;投资活动现金流入为1,530,000.0元,占现金流入总额的0.46%;筹资活动现金流入为71,521,445.12元,占现金流入总额的21.69%。

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2019年2季度滨海能源现金流入构成 科目名称 现金流入总额 经营活动现金流入小计 投资活动现金流入小计 筹资活动现金流入小计 7,152 153 25,675 2019年 32,980 100.00% 77.85% 0.46% 21.69% 2018年 96,003 85,489 14 10,500 100.00% 89.05% 0.01% 10.94% 2017年 64,300 49,797 3 14,500 100.00% 77.44% 0.00% 22.55% 金额(万元) 百分比(%) 金额(万元) 百分比(%) 金额(万元) 百分比(%) 经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为180,004,664.87元,占经营活动现金流入小计的70.11%;收到其他与经营活动有关的现金为76,746,518.13元,占经营活动现金流入小计的29.89%。

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2019年2季度滨海能源经营活动现金流入构成 科目名称 经营活动现金流入小计 销售商品/提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 7,674 18,000 25,675 2019年 2018年 2017年 金额(万元) 百分比(%) 金额(万元) 100.00% 70.11% 29.89% 85,489 68,912 16,577 百分比(%) 金额(万元) 百分比(%) 100.00% 80.61% 19.39% 49,797 44,202 5,594 100.00% 88.76% 11.24% 投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,530,000.0元,占投资活动现金流入小计的100.0%。

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2019年2季度滨海能源投资活动现金流入构成 科目名称 投资活动现金流入小计 取得投资收益收到的现金 处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额 153 100.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 153 2019年 2018年 2017年 金额(万元) 百分比(%) 3 0 100.00% 0.00% 金额(元万) 百分比(%) 金额(万元) 百分比(%) 100.00% 0.00% 14 14 100.00% 100.00% 筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为49,321,445.12元,占筹资活动现金流入小计的68.96%;收到其他与筹资活动有关的现金为22,200,000.0元,占筹资活动现金流入小计的31.04%。

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2019年2季度滨海能源筹资活动现金流入构成 科目名称 筹资活动现金流入小计 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,220 7,152 4,932 2019年 2018年 2017年 金额(万元) 百分比(%) 14,500 14,500 0 100.00% 100.00% 0.00% 金额(万元) 百分比(%) 金额(万元) 百分比(%) 100.00% 68.96% 31.04% 10,500 10,500 0 100.00% 100.00% 0.00% 2.4.3 现金流出结构分析

2019年2季度滨海能源现金流出总额为335,040,971.65000004元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为253,656,832.61元,占现金流出总额的75.71%;投资活动现金流出小计为30,609,575.37元,占现金流出总额的9.14%;筹资活动现金流出小计为50,774,563.67元,占现金流出总额的15.15%。

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