预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册簿

实用标准文案

预算单位财务服务平台 账务及报表管理操作手册

精彩文档

实用标准文案

精彩文档

北京中科江南信息技术股份有限公司

实用标准文案

目 录

第一部分 账务处理 .............................................................................................................................. 1 1 2 3 4 4.1

业务概述 .............................................................................................................................................................. 1 基本概念 .............................................................................................................................................................. 1 业务过程 .............................................................................................................................................................. 2 操作指南 .............................................................................................................................................................. 2 基础数据 .......................................................................................................................................................... 2

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6

4.2 4.3

增加基础数据 ......................................................................................................................................... 2 修改基础数据 ......................................................................................................................................... 3 删除基础数据 ......................................................................................................................................... 3 会计科目管理 ......................................................................................................................................... 4 二级项目维护 ......................................................................................................................................... 4 银行账户对会计科目关联关系设置 ................................................................................................... 5

期初数录入 ...................................................................................................................................................... 6 凭证录入 ....................................................................................................................................................... 10

4.3.1手动录入凭证 ............................................................................................................................................. 10

4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

精彩文档

凭证审核 ....................................................................................................................................................... 19 凭证记账 ....................................................................................................................................................... 22 凭证查询 ....................................................................................................................................................... 23 凭证调号 ....................................................................................................................................................... 24 科目汇总表 ................................................................................................................................................... 27 凭证打印 ....................................................................................................................................................... 28

实用标准文案

4.9.1格式设置 ..................................................................................................................................................... 29 4.9.2模板设计 ..................................................................................................................................................... 30 4.9.3页面设置 ..................................................................................................................................................... 30 4.9.4凭证打印 ..................................................................................................................................................... 31 4.9.5打印机设置 ................................................................................................................................................. 31

4.10

账簿查询 ................................................................................................................................................... 32

4.10.1账簿定义及基本操作 .............................................................................................................................. 32 4.10.2总账查询 ................................................................................................................................................... 40 4.10.3明细账查询 ............................................................................................................................................... 41 4.10.4余额表查询 ............................................................................................................................................... 42 4.10.5交叉统计表查询 ...................................................................................................................................... 43 4.10.6支出明细表 ............................................................................................................................................... 43 4.10.7收入明细表 ............................................................................................................................................... 45 4.10.8财务信息统计表 ...................................................................................................................................... 45 4.10.9多栏明细账 ............................................................................................................................................... 47

4.11

期末处理 ................................................................................................................................................... 47

4.11.1月末结账 ................................................................................................................................................... 47 4.11.2自动转账 ................................................................................................................................................... 49 4.11.3年结及结转余额 ...................................................................................................................................... 52

第二部分 报表管理 ........................................................................................................................... 53 1业务概述 ................................................................................................................................................................. 53 2基本概念 ................................................................................................................................................................. 53

精彩文档