预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册簿

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3业务过程 ................................................................................................................................................................. 53 4操作指南 ................................................................................................................................................................. 53

4.1 如何设置报表格式 ....................................................................................................................................... 53 4.2如何设置报表公式 ........................................................................................................................................ 56 4.3如何设置浮动报表公式 ................................................................................................................................ 59

（2） 行列设置 ................................................................................................................................. 59

4.4决算报表设置 ................................................................................................................................................ 61 4.5如何进行报表计算 ........................................................................................................................................ 61 4.6如何保存、调用已定义的报表 ................................................................................................................... 61 4.7如何输出报表文件 ........................................................................................................................................ 63 4.8 如何查询报表 ............................................................................................................................................... 64

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第一部分 账务处理

1 业务概述

? 账务处理，主要为单位提供日常的账务处理功

能，包括：凭证的录入、审核、记账及账务报表的查询。

2 基本概念

? 期初数录入

会计科目的年初余额录入。

? 机制凭证

通过财政财务一体化接口，下载业务单据，根据系统设置的凭证模板自动生成的凭证。

? 冲销凭证

生成一张与被冲销凭证金额相同，但借贷方向相反的凭证。 ? 自动转账

年终核算终了，将本年的收入支出转结余。 ? 结转余额

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年终核算终了，将本年的结余转入下年的期初。

3 业务过程

略

4 操作指南 4.1 基础数据

基础数据，主要是添加本账套自己使用的会计科目、项目分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等数据。

登录系统，选择【账务处理】|【基础数据管理】菜单即可进行基础数据维护。

4.1.1 增加基础数据

单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。如图4.1.1-1所示：

图4.1.1-1增加基础数据

【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前

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