设备费 铺底流动资金 不可预见费 合 计
（二）项目资金筹措
2006 2006 2006 144.95 106 15 424.95 含设备安装费 含技术咨询费 单位：万元
年 度 2006 2007 合 计
十一、项目经济分析 （一）投入产出比：
ROI=回报/投资总额
=（955.50+796.24）÷424.95 =4.12
本项目投资424.95万元，预测五年内可创利税总额1751.74万元，投入产出
比为1∶4.12。
（二）投资利税率：
投资利税率=利税总额÷投资总额×100% =350.35÷424.95×100% =82.45%
投资424.95万元，平均每年创造利税350.35万元，投资利税率为82.45%，投资回报高。
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总投资 340.15 84.8 424.95 申请省星火专项资金 30 30 银行贷款 部门匹配 自 筹 备 注 310.15 84.8 394.95
（三）产值利税率：
产值利税率=利税总额÷工业总产值×100% =350.35÷1750×100% =20.02%
实施本项目的产值利税率为20.02%，实现的利润、税金总额占工业总产值的比重较高。
（五）不确定性分析： 1、盈亏平衡分析 （l）产量盈亏平衡点： X0=F/P—V—T
=318.95/（0.350—0.213—0.046） =318.95/0.091 =3504.95（吨）
正常生产年份，生产量3504.95吨红薯淀粉时为产量盈亏平衡点，即企业保本。式中：X0——盈亏平衡产量
F——年固定总成本（含折旧） P——单位产品价格 V——单位产品可变成本 T——单位产品销售税金 （2）盈亏平衡分析（含平衡图）：
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当红薯淀粉产量达到3504.95吨时，销售收入达到1227万元时，本项目处于保本状态。 2、敏感度分析：
当假设不确定因素：销售价格、经营成本、投资有一定幅度的波动时，考查它们对项目财务评价指标的影响程度。计算结果表明：本项目增加投资费用表现不敏感。而对销售收入的变化最为敏感，其次是经营成本的变化。在销售收入降低 5 %和经营成本增加5 %的情况下，本项目的财务内部收益率分别为10.13%和13.72%，接近基准收益率，说明本项目有一定的抗市场风险的能力。
十二、项目实施内外部条件 （－）企业现有生产条件
贵州省仁怀市致远科技开发有限公司成立于 2002年，主要从事“豫薯王”脱
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毒甘薯种生产、推广及深加工。该公司位于贵州省仁怀市中枢街道办事处盐津村， 占地 12000m2 （约合18亩），已完成固定资产投资300万元, 拥有“豫薯王”脱毒红薯原原种生产基地15亩，建有“豫薯王”脱毒红薯一级种繁殖基地2000亩，并且推广种植“豫薯王”脱毒红薯3000亩。已成为仁怀市最大的脱毒红薯推广和加工龙头企业。
（二）项目实施主要人员
姓 名 张忠琥 龚世涛 龚远见 王 铁 杨芳福 陈建明
（三）项目实施能够得到哪些部门的协调和支持
仁怀市委、市政府非常关注“豫薯王”脱毒红薯产业的发展，将脱毒红薯作为 政府重点培育和扶持的产业，从政策、资金、信息、人才培训等各方面给予扶持。 2003年选派市科技局局长龚远见同志为科技特派员，牵头发展脱毒红薯产业。邀请贵州农科院生物技术研究所专家为技术顾问，对脱毒红薯良种繁殖进行技术指导。 在启动本项目时，还得到仁怀市农业办公室、仁怀市农业局、仁怀市水利局、仁怀市电力局、仁怀市国土资源局、仁怀市环保局等单位大力支持。 （四）水、电、气基本能源情况
1、燃料
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职 务（职 称） 经理（法人代表） 副经理（工程师） 科技特派员（总工程师） 工程师 高级农艺师 高级农艺师 主要负责项目的工作内容 负责项目组织实施和协调 负负责项目实施的技术工作 负责项目实施的全面技术工作 负责基建、设备采购 负责脱毒红薯种植推广 负责脱毒红薯种植推广
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