电大专科电算化会计形成性考核操作指导
07任务 总账期末处理
【考核要求】
（1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。
操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 （2）以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。 操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 【考核内容】 1. 转账定义
(1) 自定义结转
瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。 转账序号：0001
说明：计提短期借款利息 凭证类别：转账凭证 转账分录：
借：财务费用(6603) JG()
贷：应付利息(2231) QM(2001,月,贷)*0.09/12
(2) 期间损益结转
将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。 2. 转账生成、审核、记账
(1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。 (2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。 3. 结账
对本账套2011年1月数据进行期末结账。
操作过程：
1.转账定义
选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“33”
输入密码“3”
选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” （1）自定义转账
选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账” 选择“增加”
输入转账序号“0001”
输入转账说明“计提短期借款利息” 选择凭证类别“转账凭证” 选择“确定”
输入借方科目编码“6603” 输入金额公式“jg()” 选择“增行”
输入贷方科目编码“2231” 选择方向“贷”
输入公式“qm(2001,月,贷)*0.09/12” 选择“保存” 选择“退出” （2）期间损益结转
选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益” 选择凭证类别“转账凭证” 选择本年利润科目“4103”（本例默认） 选择“确定”
2.转账生成、审核、记账
（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账 生成自定义结转凭证
选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核
选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11”
输入密码“1”
选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”
选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证 选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”） 输入密码“1”
选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”
选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证 选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”） 选择“退出” 选择“退出” 记账
选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定”
（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账 生成期间损益结转凭证
选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“33” 输入密码“3”
选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”
选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 左侧选择“期间损益结转” 选择“全选” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核
选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11”
选择“退出” 选择“退出” 记账
选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定” 3.结账
选择“总账”菜单下“期末”中的“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 关闭畅捷通窗口
选择“交卷”进行交卷评分
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