XX工程有限公司预算管理制度

预算附表

预算附表包括以下表单：

1）部门预算草案 2）固定资产购置预算表 3）固定资产折旧预算表 4）固定资产折旧计算表 5）人力资源费用预算草案 6）部门预算草案审核意见表

7）部门预算草案审核意见表（预算工作组） 8）部门预算汇总表 9）公司年度收支计划 10）收入预算表

11）主营业务税金及附加预算 12）生产成本费用预算表 13）物资采购预算表 14）现金采购支出预算表 15）经营费用预算表 16）管理费用预算表 17）财务费用预算表 18）资本支出预算 19）现金预算表 20）预计损益表 21）预计资产负债表 22）融资计划预算表

23）年度预算草案审核意见表（总经理办公会） 24）年度预算方案批准下达清单 25）部门预算执行情况分析表（月表） 26）预算差异调整措施报告

27）公司预算执行情况分析表（月表） 28）收入预算执行情况月报 29）收入预算执行情况季报 30）收入预算执行情况年报

31）生产成本预算执行情况月报 32）生产成本预算执行情况季报 33）生产成本预算执行情况年报 34）费用预算执行情况月报 35）费用预算执行情况季报 36）费用预算执行情况年报 37）税费预算执行情况季报 38）税费预算执行情况年报 39）资本支出预算执行情况半年报 40）资本支出预算执行情况年报 41）年度利润预算执行情况分析表 42）预算调整申请表 43）预算调整通知书

1．部门预算草案

部门： 日期： 金额单位：

月份 预算项目 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计全年 1、费用 2、、固定资产请购计划 3、人力资源费用 4、其他 注备编制人： 复核人

2．固定资产购置预算表

编制部门：生产中心 日期： 金额单位： 月份 申购部门及 资产项目 部门： 设备一 设备二 合计金额 总计 备注 一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月计全年合 编制人： 复核人：