2016年度财务工作总结

2016，财务工作的精彩瞬间

——2016年度财务工作总结暨2017年度财务工作计划

时光荏苒中，我们告别了辉煌的2016年，不知不觉间，我们迎来了崭新的2017年。

2016，这一年，我们xx公司财务人用辛劳和汗水呈交了一份靓丽的成绩单。2016，这一年，我们温州均瑶财务人有过太多的成功和喜悦，有过太多的幸福和感动，有过些许的挫折和委屈，有过些许的犹豫和彷徨……但更多的是不舍和留恋。感谢你——2016，给了我们满满收获的这一年。

2016，这一年，每一个精彩的瞬间，总能唤起我们xx公司财务人的共同记忆和回味。

关键词：预算为首，注重执行

这一年，我们坚持预算为首，注重执行力度，预算管理亮点纷呈。 这一年，我们根据集团对预算工作总体要求，精心组织预算编制工作。一是搜集整理历史资料和市场信息，建立历史资料数据库和市场信息数据库，为制订计划和预算打好基础；二是修订《预算编制手册》，为2017年度全面预算编制工作提供了制度保证。三是先后组织召开了预算工作布置会和预算审核会，规范和提高了预算工作质量。四是针对各公司业务情况，不断完善预算方法，丰富预算方式，编制预算工作底稿，细化预算报表，预算指标落实到责任部门，提高了预

1

算编制精准度。五是对业务预算、资本预算进行了充分审核，并编制了财务预算和合并预算报表，对预算报表进行了充分和必要的说明。

这一年，我们紧盯预算目标，增强授权审批执行力度，杜绝费用预算超支现象，费用预算控制取得了可喜成效。集团温州本部管理费用预算比下降%，特比是事务费用预算比下降69%，其中业务招待费预算比下降7%。天龙航空公司销售费用、管理费用预算比下降12%，、物业公司管理费用预算比下降15%。

这一年， 我们积极开展预算分析，从收入、成本费用、利润、资金等方面开展预算对比，从财务角度和视野揭示经营活动中存在的问题，并提出合理化建议和改进措施。 关键词：核算为基，提升质量

这一年，我们以核算为基石，坚持夯实财务工作根基，会计核算基础工作明显增强。

这一年，我们针对xx公司公司财务人员变动和会计基础工作薄弱的情况，先后多次派人出差xx市，做好传帮带，协助清理会计凭证，修正会计分录，完善会计核算制度，规范了会计确认、计量和报告行为，提高了会计信息质量。

这一年，我们细化、完善部门（公司）各类别管理台账，为公司经营管理提供了有用、便捷的财务管理工具，提高公司管理能力。

这一年，我们完善股权财务报表的合并工作。针对股权报表合并工作存在的问题，制定了合并财务报表工作底稿模板，完善了财务报

2

表体系，规范了调整、抵消分录，实现了合并财务报表处理自动化，减轻了财务人员工作量。

这一年，我们认真履行核算工作职责。从出纳各项原始收支的操作，到资金收支报表；从审核原始凭证、会计记账凭证录入，到财务报表编制；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的收付，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。这一年，我们累计实现资金收付31多亿元，全年审核原始凭证42441张，处理会计凭证4732张，准确无误地出具各类财务报表和财务分析报告。

关键词：资金为重，提升管理

这一年，我们认真执行集团财务部的安排，紧抓xx地区银行融资工作，紧抓业务单位往来清收工作，资金管理取得了显著成效。

这一年，我们建立资金日报体系，每日上报公司资金状况，为资金调度提供了充分依据。

这一年，我们定期编制银行余额调节表，不定期地盘点库存现金，确保了公司资金准确和安全。

这一年，完成年度财务报表审计工作，完成工行、农行、招商、浦发银行授信、信用评级所需资料的编制、报送工作，完成银行贷后检查融资资料报送工作。

3

这一年，我们面对融资平台萎缩的困难，积极与金融机构沟通协调，完成授信额度8亿元，完成借款续贷业务10亿多元，完成贸易融资业务6亿元。

这一年，我们完成工行、农行抵押资产查询、注销、登记工作，完成浦发、招行抵押物释放、撤押、换证、重新抵押登记基础工作。

这一年，我们及时完成内部融资台账，积极向招商银行申请退回因xx公司并购业务导致提前兑付国内信用证业务多收利息80余万元。

这一年，我们完成xx集团在浦发银行资金池业务资料收集、上报、测试和运行支持工作，改善了集团资金合理归集、调度和使用效率和效果。

这一年，我们完成集团基本户、一般户和集团在xx公司账户年检工作，保障了银行账户正常运行。

这一年，我们加强资产有效性管理，督促资金回收工作。xx集团资金回收率完成100%，清收物业租金800万元，提高了资金周转效率。

这一年，根据税务注销要求，我们完成xx宾馆债权债务清理清收和支付工作。

关键词：节税降本，注重筹划

这一年，我们科学制定税务筹划方案，根据税收法规和业务情况，尽量享受税收优惠政策，取得了很好的成绩。

4