取精用宏 百川归海 经济责任审计工作底稿标准格式
编号：
固定资产抽查表
单位名称：
固定资产管理人： 账面数 序 固定资产 单号 名称 位 数 量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 审 计 结 论 抽查人：
复核人：
年 月 日
原值 数量 原值 抽查数 截止日期： 抽查 实有数 数量 原 值 差异 存放数量 原值 差异 地点 原因 单位：元
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编号：
银行存款余额调节表
被审计单位名称 审计截止日 开户银行及账号 项 目 银行对账单余额 （ 年 月 日） 加：单位已收、银行尚未入账金额 其中： 金 额 备 注 减：单位已付、银行尚未入账金额 其中： 调整后银行对账单余额 单位银行存款日记账金额 （ 年 月 日） 加：银行已收、单位尚未入账金额 其中： 减：银行已付、单位尚未入账金额 其中： 调整后单位银行存款日记账余额 经办会计人员（签字）： 审计结论： 会计主管（签字）： 查验人员： 日期： 复核人员：
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日期：
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编号：
库存现金盘点核对表
单位：元
被审计单位名称 盘点日期 检查核对记录 备注 项 目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票付出金额 盘点日账面应有余额 盘点日实有现金数额 盘点日应有金额与实际金额差异 其中：白条抵账金额 差异原因分析： 金 额 审计结论： 主管会计： 出纳： 监盘人： 复核人：
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审计核实材料
共 页 第 页 核实内容： 编制人： 编号 被审计单位认定 复核人： 附：有关资料名称 件数 年 月 日 页数 被审计单位（盖章） 负责人： 经办人： 年 月 日 第 - 28 - 页 共 49 页
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