编制现金流量表所需数据录入

重要提醒：粉红色阴影部分已设置为公式，数据自动计算产生，务请不要填入任何数据以免出错！只需在“金额”栏白色空格内录入数据 编制现金流量表所需数据录入 序号 2 支付给职工的工资 支付给职工的四金 支付给职工的其他福利费 3 销项税额 进项税额 应交增值税 其他各项税 所得税 管理费用中列支的税金 在其他业务支出中列支的税金 实际应缴纳各项税金合计 4 分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 利息支出（不包括应收票据贴现利息支出） 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计 合 计 项 目 2,040,000.00 285,600.00 2,325,600.00 13,071,371.46 12,640,112.62 434,000.00 - 518,383.65 952,383.65 359,244.48 359,244.48 金 额 税率 税率说明 1 应收票据贴现利息支出 17% 须根据实际税率修改 17% 须根据实际税率修改 15% 须根据实际税率修改 不抵减利息收入 5 计提坏账准备的比率 计提的坏账准备 6 无形资产摊销 7 长期待摊费用摊销 8 固定资产报废损失 9 收到投资分红或利润 10 处置固定资产收回的现金净额 处置无形资产收回的现金净额 处置其他长期资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计 0.00% - -

可根据实际计提比率修改

11 收到的其他与投资活动有关的现金 12 支付的其他与投资活动有关的现金

二、编制财务分析表所需数据录入 序号 1 待摊费用摊销 项 目 金 额