科目名称 排名 5
往来客户名称 九江盛仁商务咨询服务有限公司
小计
期末余额 账龄
坏账准备期末余
额
3,058,000.00 1年以内（含1年） 120,981,712.96
b 负债和权益结构分析 项 目
2013年12月31日 金额
结构比
2014年12月31日 2015年5月31日 金额
结构比
金额
结构比
短期借款 10,000,000.0
1.73% 0
35,000,000.0
4.91% 0
95,000,000.0
12.51% 0
应付票据
10,000,000.01.73% 20,000,000.02.81% 33,805,000.04.45%
0
应付账款
22,201,624.3
3.85% 8,979,219.31 1.26% 4
预收账款
23,473,080.5
4.07% 6
应付职工薪酬
22,123,783.4
21,275,093.93.69%
1
8
应交税费
39,615,502.8
6.87% 8
应付利息 应付股利
5
0
55,000.00 0.01% 443,835.62 0.06%
0.22%
16,011,208.7
2.25% 27,107,822.93.57%
7
3.11% 10,805,772.91.42% 7
18,011,252.4
2.53%
8 8
20,356,963.5
2.68%
0
0
11,950,403.9
1.57%
1,647,469.12 0.29% 1,647,469.12 0.23%
项 目
2013年12月31日 金额
结构比
2014年12月31日 2015年5月31日 金额
结构比
金额
结构比
1,647,469.12
其他应付款
17,046,749.1
2.95% 6
其他流动负债 流动负债合计
145,259,520.
25.18% 04
专项应付款 递延收益 递延所得税负
951,538.40 0.16%
债
非流动负债合
7,078,632.57 1.22% 7,076,328.30 0.99% 6,606,636.81 0.88%
计 负债合计
152,338,152.
26.40% 61
实收资本
200,000,000.
34.67% 00
资本公积
113,745,006.
19.72% 93
盈余公积
0.99%
5,700,259.27
19,270,877.0
61 2.71%
19,270,877.0
00
106,963,966.
15.02%
61 2.54%
35
200,000,000.
28.09%
00
106,963,966.
14.09%
207,270,570.
29.10%
89
200,000,000.
26.35%
252,249,371.
33.22%
890,871.50 0.13%
877,314.41 0.12%
05
200,194,242.
28.11%
08
9
5
5,927.16 245,642,735.
32.34%
78,366,308.9
11.00% 44,519,539.75.86%
6,127,094.17 1.06% 4,515,653.64 0.63% 4,309,115.04 0.57%
1,669,803.16 0.23% 1,420,207.36 0.19%
项 目
2013年12月31日 金额
结构比
2014年12月31日 2015年5月31日 金额
结构比
金额
结构比
6
未分配利润
90,680,696.6
15.72% 8
归属于母公司
410,125,962.
所
88
有者权益合计
14,420,906.9
少数股东权益
7
所有者权益合计
负债和所有者
424,546,869.
73.60% 85
70
504,835,548.
70.90%
2.50%
71.10%
70
504,835,548.
70.90% 03
178,600,705.
25.08%
6
180,639,583.
23.80% 16
506,874,426.
66.78% 83
506,874,426.
66.78% 83
576,885,022.100.00712,106,119.100.00759,123,798.100.00
权益
46
总计
说明：
1）2013年末、2014年末、2015年5月31日负债与所有者权益结构未见重大异常变动，负债比重呈现逐年增长的趋势；
2）2015年5月31日负债较2014年增加较多主要系短期借款增加所致；
3）其他应付款2014年末比2013年末增加较多的原因为2014年增加的应付咨询顾问费较多所致；未分配利润2014年末比2013年末增加较多的原因为2013年公司股改导致当期未分配利润减少。
4）2015年5月末短期借款明细情况如下：
序号 1
借款银行 中国农业银行墨竹工卡县支行
借款金额
利率
（万元）
1500 3.62%
% 05 % 72 %
期限
一年
贷款方式
抵押
备注
抵押：******有限公司所有宁房权证玄变字第418505号、第
2
江苏银行南京泰山路支行
500 5.35% 半年 保证
3
江苏银行南京泰山路支行
2500 5.00% 一年 保证
4
江苏银行南京城中支行
500 6.44% 半年 保证
5 平安银行南京分行 4500 6.12% 一年
抵押、保证
418506号、第418507号、第418510号、第418514号、第418513号房产，南京柯菲平盛辉制药有限公司所有宁房权证溧变字第2055995号、第
2055994号
保证：秦引林、南京柯菲平制药有限公司、南京柯菲平盛辉制药有限公司、西藏拉菲药业有限公司、拉萨中菲生物科技
有限公司
保证：秦引林、南京柯菲平制药有限公司、南京柯菲平盛辉制药有限公司、西藏拉菲药业有限公司、拉萨中菲生物科技
有限公司
保证：秦引林、******有限公
司
抵押：颜培玲所有宁房权证建转字第416375号房产、颜培玲及王秀珍所有宁房权证建转字第446761号房产；保证：西藏拉菲药业有限公司、秦引林、
颜培玲
合计 9500
5）2015年5月末应付款项期末余额大额明细及账龄
排名 1 2 3 4 5
往来客户名称
江西三志药业有限公司 南京市中西医结合医院 山西亨通医药连锁有限公司 河南省柏海同心医药有限公司 江西信仁宜春医药有限公司
小计
成都金百裕医药有限责任公司 南京烽火星空通信发展有限公司 南京戈丹科技有限公司第一分公司 国药文化传播有限公司
北京海泰天正医药科技有限公司
小计
山东北大高科华泰制药有限公司 前锦网络信息技术（上海）有限公司 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 南京金中建幕墙装饰有限公司 南京三惠建设工程有限公司
期末余额 1,549,200.00 1,000,000.00 72,360.00 72,000.00 63,600.00 2,757,160.00 825,930.00 382,400.00 61,500.00 60,000.00 50,000.00 1,379,830.00 3,800,000.00 2,131,991.92 200,000.00 200,000.00 200,000.00
账龄 3个月内 18个月 3个月内 超过6个月 3个月内
科目名称
预收帐款
1
应付帐款
2 3 4 5
6个月内 6个月内 6个月内 6个月内 6个月内 6个月内 6个月内 6个月内 6个月内 6个月内
1
其他应付款
2 3 4 5
科目名称 排名
往来客户名称
小计
期末余额 6,531,991.92
账龄
c 损益结构分析 项 目 营业收入 营业成本 毛利
营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 投资收益 营业利润 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税费用 净利润
销售费用明细如下：
序号
销售费用性质
2013年度 2014年度 2015年1-5月 1,218,064,287.05 386,651,009.55 831,413,277.50 16,214,617.14 563,024,783.44 93,684,708.24 922,167.05 48,262,327.51 2,421,958.41 111,726,632.53 19,953,021.08 1,141,971.05 130,537,682.56 41,238,296.89 89,299,385.67
2013年度
35,392,376.67 591,477.78 157,111.50 22,688.00 25,448.30 914.00
1,561,441,020.98 364,798,879.85 1,196,642,141.13 23,387,596.51 992,312,771.57 108,573,030.70
839,110.66 -474,470.09 3,340,203.41 75,344,305.19 52,134,620.22 7,197,482.49 120,281,442.92 23,255,843.37 97,025,599.55
2014年度
504,608,426.34 95,755,865.00 408,852,561.34 7,349,110.11 289,976,596.87 38,113,959.43 889,714.83 1,546,786.80 46,886.72 71,023,280.02 391,127.12 936,961.90 70,477,445.24 24,949,336.66 45,528,108.58
2015年1-5月
25,199,507.67 773,201.63 1,500.00 1,079,326.67 12,683.50
1 2 3 4 5 6 7 工资 福利费 培训费 社保统筹 劳动保险费 装卸费 仓储费用
885,142.36 44,900.00 4,244,147.83 47,391.19
130,533.51
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