图2-3 凭证过账
图2-4 凭证过账完成
二、查询账簿
在图2-1账务处理系统主界面中，点击账簿报表列中相应的账簿，弹出查询条件设置窗口，按照要求设置查询条件后，可显示查询结果。其中管理费用多栏账的查询时，需要设置多栏账的栏目，具体操作如下：点击账簿报表列中的“多栏式明细账”，弹出“多栏式明细账”设置窗口，点击“增加”按钮，出现图2-5所示的界面。
图2-5 多栏式明细账设置窗口一
在图2-5中进行相应的设置，设置多栏账科目为“管理费用”。设置栏目时，科目代码：“550201”、栏目名称：“办公费”，点击增加按钮，设置好管理费用多栏账的第一个栏目，
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其他栏目采用类似的方法进行设置，依次设置管理费用多栏账的栏目“折旧费”、“通讯费”和“工资”，完成管理费用多栏账的栏目设置如图2-6所示。点击“确定”按钮，可保存设置方案，如图2-7所示，该方案可供查询管理费用多栏账使用。查询管理费用多栏账时，在多栏式明细账窗口图2-7中，选定设置好的方案“管理费用明细账”，在“查询条件”页签中设置一定的查询条件，点击“确定”按钮，即可显示查询结果。
图2-6 多栏式明细账设置窗口二
图2-7 多栏式明细账窗口
实验三 出纳管理
【实验目的】
掌握现金盘点与对账、银行对账及支票管理的有关操作。
【实验要求】
以“张晔”身份进入系统，进行对账和支票管理的操作
【实验资料】 一、现金管理
1．年初现金日记账余额3000元。
2．从账务处理系统导入现金日记账数据。
3．1月30日，公司保险箱内有100元现金共30张，50元现金16张进行现金盘点，生
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成现金盘点单。
4．1月31日进行现金对账操作。
二、银行存款管理
1．年初银行日记账余额――建行60800元，年初银行对账单余额――建行60800元。 2．从账务处理系统中导入银行存款日记账数据。 3．按照下表输入银行对账单数据 日期 摘要 结算方式 结算号 电汇 支票 电汇 支票 支票 123000 123456 234000 345000 654321 456000 1234 借方金额 ￥1,1700.00 ￥1,000.00 ￥12,000.00 ￥26,000.00 ￥1,000 ￥0.00 贷方金额 ￥0.00 ￥1,1700.00 ￥0.00 ￥6,000.00 2005-1-2 支付南方公司货款 2005-1-5 提现 2005-1-10 还恒星公司欠款 2005-1-12 提现 2005-1-18 支付广告费 2005-1-30 收到货款 2005-1-9 收到长城公司货款 支票 4．进行银行对账操作
三、支票管理
1．1月28日从建行购置转账支票10张，转账支票号：100011～100020，银行账号：123456789
2．销售部王林1月28日领用建行转账支票1张，转账支票号：100011，限额10000元。
【操作指导】
以“张晔”身份进入系统，进行操作。
一、现金管理
1．进入系统后，点击“出纳管理”功能，进入出纳管理功能主界面，如图3-1所示。
图3-1 出纳管理功能主界面
2．现金初始余额。在图3-1中，点击“现金初始余额”功能，进入现金初始余额输入界面如图3-2所示，输入启用期初现金余额。。单击“确定”完成输入。
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图3-2现金初始余额
3．现金日记账。在图3-1中，点击“现金日记账”功能，弹出“现金日记账”条件设定窗口，设定条件后，点击“确定”后，进入“现金日记账”界面。在此界面点击“文件” 菜单下的“从凭证引入现金日记账”选项，如图3-3所示，弹出“凭证过滤”窗口，设定过滤条件后，点击“确定”，得到引入的现金日记账数据，如图3-4所示。
图3-3 现金日记账引入
图3-4 引入凭证数据后的现金日记账数据
4．现金盘点与对账。在图3-1界面下，点击“现金盘点与对账”功能，进入“现金盘点与对账”设置窗口，在此窗口可设置对账的截止日期，设置完毕，点击“确定”按钮，进入“现金盘点与对账”界面，如图3-5所示。输入今日现金盘点数，系统可自动算出差额。
图3-5 现金盘点与对账
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