中国铁路物资公司财务信息系统使用指南 总账
选择要结转的年度与期间。
（3）生成转账凭证
选择要结转的自定义结转凭证及结转期间后，点击〖生成凭证〗，
系统会将根据转账定义生成转账凭证。 5.2.2 试算平衡
试算平衡功能用于结账前或平时进行试算平衡检查，检查本期发生额借方合计与贷方合计是否平衡。
1、系统节点
【财务会计】->【总账】->【期末处理】->【试算平衡】 2、操作说明
在试算平衡窗口中，选择要进行试算平衡的期间、是否包含未记账凭证等条件，单击〖刷新〗，系统将按所选条件计算各科目类型的汇总数据，并检查平衡结果。 5.2.3 结账
1、系统节点
【财务会计】->【总账】->【期末处理】->【结账】 2、操作说明 （1）结账
① 在结账向导一中选择结账月份，单击〖下一步〗，屏幕显示结
账向导二──核对账簿；
② 单击〖对账〗，系统对要结账的月份进行账账核对，对账完成
后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告； ③ 查看月度工作报告，检查本月工作是否完成，若需打印月度工
作报告，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印；
④ 查看工作报告后，用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导
四──完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账，可以单击〖上一步〗，回到结账向导三，检查月度工作报告，看看本月有什么未完成的工作。 （2）取消结账
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在结账向导一中选择结账期间，单击〖取消结账〗，该会计期间即进行反结账。
（3）进行年度结转
在对年度最后一个期间进行结账时，在结账后系统会自动将本年年末各科目的余额转到下一年，作为下一年的期初余额。
注意：在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许强制进行年度结转，但结结转后，会覆盖下年期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能。
（4）重建余额表功能
月末结账时，提示总账与明细账不符的情况，可以在结账窗口点击〖重建余额表〗按钮，此操作会更正部分异常数据对账账平衡的影响，重新构造余额数据。
5.2.4. 财务系统结账状态
通过本节点，可以查询指定会计期间财务系统中总账、固定资产、应收应付、存货核算、报账中心、薪酬管理等模块的结账状态。
1、系统节点
【财务会计】->【总账】->【期末处理】->【财务系统结账状态查询】 2、操作说明
在“结账状态”窗口，单击〖查询〗按钮，在弹出的查询条件窗口，输入相应的查询条件，单击〖确认〗按钮，显示查询出的各模块的结账状态。 5.3账簿查询
本节主要介绍NC总账系统中提供的科目余额表、三栏式明细账、辅助余额表、辅助明细账的查询和使用。 5.3.1 科目余额表
科目余额表用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。
1、系统节点
【财务会计】->【总账】->【账簿查询】->【科目余额表】
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2、操作说明
（1）查询科目余额表
科目余额表窗口，单击〖查询〗，在查询条件窗口，录入会计期间或日期范围、科目范围、科目级次等查询条件后，点击〖确定〗，将显示符合条件的科目余额表。
（2）联查明细账 、凭证、原始业务单据
（1） 科目余额表窗口，查询出符合条件的科目余额表后，点击要
联查明细账的科目，单击〖明细〗，屏幕将显示出当前科目的明细账数据；
（2） 选中某条明细记录，点击〖联查凭证〗，可以查看凭证信息； （3） 选中凭证某条分录，点击〖联查单据〗，可以查看原始业务单
据或卡片。 （3）联查三栏式总账
科目余额表窗口，查询出符合条件的科目余额表后，点击要联查三栏式总账的科目，用鼠标单击〖总账〗，屏幕将显示出当前科目的三栏式总账数据。
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5.3.2 三栏式明细账
三栏式明细账用于查询各科目的明细发生情况。 1、系统节点
【财务会计】->【总账】->【科目账簿管理】->【明细账】
2、操作说明
（1）查询三栏式明细账
① 三栏式明细账窗口，单击〖查询〗，屏幕显示查询条件窗口：
② 录入期间范围（或日期范围）、科目条件等查询条件后，点击〖确定〗，系统将显示符合条件的第一个科目的三栏式明细账； ③ 用鼠标点击〖首页〗、〖上一页〗、〖下一页〗、〖末页〗可切换显示不同科目的三栏式明细账，所显示的科目即为在查询条件中选择的科目；
④ 用鼠标点击“账簿格式”下拉框，选择“数量金额式”，可查看到所选科目的数量明细发生数及余额； （2）联查凭证
查询出三栏式明细账后，点击要联查凭证的明细账数据，用鼠标单击〖凭证〗，屏幕将显示出该明细数据对应的凭证内容。
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