用友ERP-U8财务业务一体化培训实验资料 用友培训 / 为客户创造价值
（五）账表查询
1. 在销售系统中，查询委托代销统计表 2. 在库存系统中，查询委托代销备查簿
业务十一：
2009/12/25业务一部售给昌新公司的计算机10台，单价为6500元，从成品仓库发出。
2009/12/26业务一部售给昌新公司的计算机因质量问题,退回1台，单价为6500元，收回成品仓库。
2009/12/26开据相应的专用发票一张，数量为9台。 操作向导：
（一）发货时，在销售系统中填制并审核发货单 （二）退货时，在销售系统中填制并审核退货单
（三）在销售系统中，填制并复核销售发票（选择发货单时应包
含红字）
业务十二：
2009/12/27委托利氏公司销售的计算机退回2台,入成品仓库。由于该货物已经结算，故开据红字专用发票一张。 操作向导：
（一）发生退货时，在销售系统中填制并审核委托代销结算退回单 （二）在销售系统中，复核红字专用销售发票 （三）在销售系统中，填制并复核委托代销退货单
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（四）账表查询，在库存系统中，查询委托代销备查簿
实验五 往来业务
目的与要求:
掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种往来业务及相关帐表查询
实验内容：
第一部分:客户往来款的处理 一、应收款的确认
将上述销售业务中所涉及到的销售发票进行审核。财务部门据此结转各项收入。 操作向导：
（一）在应收系统中，进入[日常处理]—[应收单据处理]—[应收
单据审核]
（二）根据发票生成凭证：在应收系统中，进入[日常处理]—[制
单处理]，选择发票制单（生成凭证时可做合并制单）。 （三）账表查询：根据信用期限进行单据报警查询。 根据信用额度进行信用报警查询。
二、收款结算： （一）收到预收款
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2009/12/05收到昌新贸易公司以汇票方式支付的预付货款30000元。财务部门据此生成相应凭证。 操作向导：
1．录入收款单：在应收系统中，进入[日常处理]—[收款单据处
理]—[收款单据录入]（注意：款项类型为“预收款”） 2．审核收款单：在应收系统中，进入[日常处理]—[收款单据处
理] —[收款单据审核]
3．根据收款单生成凭证：在应收系统中，进入[日常处理]—[制
单处理]，选择结算单制单。
（二）收到应收款
1．2009/12/26收到利氏公司以支票方式支付的货款50000元，用于冲减其所欠的第一笔货款。 操作向导：
（1）录入收款单：在应收系统中，进入[日常处理]—[收款单据
处理]—[收款单据录入]（注意：款项类型为“应收款”） （2）审核收款单：在应收系统中，进入[日常处理]—[收款单据
处理] —[收款单据审核]
（3）核销应收款：在应收系统中，进入[日常处理]—[核销] —[手
工核销]
2．2009/12/21收到精益公司的500元现金,用于归还其所欠的代垫安装费。
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操作向导：
（1）录入收款单：在应收系统中，进入[日常处理]—[收款单据
处理]—[收款单据录入]（注意：款项类型为“应收款”） （2）审核收款单：在应收系统中，进入[日常处理]—[收款单据
处理] —[收款单据审核]
（3）核销应收款：在应收系统中，进入[日常处理]—[核销] —[自
动核销]
3．查询业务明细账 4．查询收款预测
三、财务核算：
（一）将上述业务中未生成凭证的单据生成相应的凭证 在应收系统中，进入[日常处理]—[制单处理] 1．发票制单 2．结算单制单： 3．转账制单： 4．现结制单： 5．坏账处理制单： （二）查询凭证
第二部分：供应商往来款的处理
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