第三十一章-后勤发票认证作业
1. 流程说明
此项作业涉及后勤采购之发票校验（国内外）流程、总务发票校验流程，为SAP系统后勤物料管理模组之采购功能，出于流程管控之考量，本功能由财务部应付帐款会计人员操作系统作业。 本作业因应流程的不同，主要涉及财务部与采购部、总务部之采购业务的集成。
财务部对后勤采购发票之校验，系针对生成采购订单并完成收货入帐的应计负债进行发票认证，以产生贷记供应商的应付帐款会计凭证。财务部之发票认证，系核对采购订单、供应商对帐单、收货单、供应商发票，相互匹配后方可在系统菜单中输入确认之发票金额。
AOF之发票认证，以零差异为原则，即供应商发票与采购订单等单证在财务金额上的任何差异，均不能产生系统凭证。
财务部在进行发票认证的同时，可同步以手工方式对发票进行冻结，使其不能以自动或手工方式进行系统付款，并在许可付款时，以手工方式释放对供应商发票的冻结。
财务部对后勤发票的认证，在总公司与各分公司的各公司代码层面均需操作。
财务部应付帐款会计人员的发票认证，应做到日清月结，并保证杜绝任何的差借出现，以保障公司利益。
2. 流程图
MM21发票校验(国内)流程月末确认需与供应商进行对帐之物料TC:ME2L输入供应商号码，相应参数，对帐期间,采购员代码1/5MM22国内采购订单收货流程是否有0.01单价物品采购部是否存在Yes向厂商询议价确认单价NoB显示并打印对帐单TC:ME2L修改采购订单单价TC:ME22N对帐单打印已修改采购订单TC:ME9F主管审核采购订单发送对帐单给厂商Yes是否核准NoA 退采购人员
MM21发票校验(国内)流程2/5采购部/供应商A双方共同确认对帐单明细相符是否相符No重新对帐BYes采购部通知厂商开立发票与厂商重新确认发票收到采购转交的发票系统自动检验采购订单、收货、发票的数量、金额、日期相符Yes财务部*采购订单号*发票日期*供应商编号*金额*数量*税号发票录入TC：MRHR是否三单相符No系统自动冻结发票付款TC：MRHR冻结原因确认是否要退采购处理YesNo财务凭证Yes是否有预付款No财务处理FI19供应商预付款清帐流程FI17银行付款流程
MM21发票校验(国外)流程3/5MM13生产性物料采购流程收到国外厂商形式发票确认是否与采购订单明细相符是否相符YesC采购部No是否为客诉补单No通知厂商调整发票Yes修改采购订单TC：ME22N采购订单打印已修改采购订单TC:ME9F采购部主管主管审核采购订单No是否核准YesC
MM21发票校验(国外)流程4/5财务部C开立信用状厂商根据采购订单发货采购部收到正式发票和提单财务部FI18供应商预付款流程支付货到海关后之增值税，关税等费用仓储部MM23国外采购订单收货流程D
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