审计库存现金监盘表

来源：用户分享时间：2025/9/4 9:45:05 本文由

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库存现金监盘表

被审计单位: 日期:

报表截止日: 日期: 项目: 库存现金监盘表

检查盘点记录项目上一日账面库存余额监盘日发生传票收入金额监盘日发生传票支出金额监盘日账面应有金额盘点实有库存现金数额监盘日应有与实有差异白条抵库（张）差异原因分析项次 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤ 人民币本位币合计

美元某外币面额实有库存现金盘点记录人民币张金额张美元金额某外币张金额

1000元 500元 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 0.5元 0.2元 0.1元合计报表日至监盘日库存现金付出总额调整至资产负债表日（报表日）报表日至监盘日库存现金收入总额报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额出纳员：会计主管人员：监盘人：检查日期：

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