TCL公司财务分析报告111 - 图文

TCL公司财务分析报告

支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金及现金等价物净增加额 汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 补充资料：

1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润

加：资产减值准备

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 财务费用 投资损失

递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 存货的减少

经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 未确认的投资损失 其他

经营活动产生的现金流量净额 2、债务转为资本

4,747,450,094 13,108,908,341 410,934,375

-7,184,137 30,182,122 3,450,095,365 3,480,277,487

440,522,000 152,859,000

--

33,993,000 21,875,000 -- --

43,512,000 --

79,705,000 348,589,000 -435,107,000 9,318,000 -2,706,000 330,440,000 -215,276,000 -623,313,000 --

-143,375,000 504,321,000 --

37

4,515,216,074 14,105,875,465 3,187,807,171

-39,907,515 2,316,959,864 3,480,277,487 5,797,237,351

703,545,000 167,958,000

-- 34,436,000 22,317,000 -- --

-13,148,000 --

103,058,000 210,547,000 -154,713,000 1,823,000 214,000 -2,168,462,000 -1,963,314,000 3,443,849,000 --

-19,397,000 737,721,000 --

TCL公司财务分析报告

3、一年内到期的可转换公司债券 4、融资租入固定资产

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-- -- 5、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

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2,316,961,000