1-操作手册-水务集团ERP系统现金管理操作手册

水务集团NC_ERP项目

2.2.1.2.2审核收款结算单

系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【单据管理】 处理事务：审核收款结算单。

双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。

选中需要审核的单据，单击“审核操作”-“审核”。

审核后，单据状态显示为已签字。

注：单据制单和结算操作同资金拨付-总部操作，此处略。

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水务集团NC_ERP项目

2.2.2资金上划

2.2.2.1资金上划（省分处理）

2.2.2.1.1维护付款结算单

系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【付款结算单】 处理事务：维护付款结算单。

双击打开上述节点，单击“增加”-“自制单据_收付通用流程”。

维护表头信息（客商、付款银行账号），客商为总部。

单击“行操作”-“增行”，维护表体信息（摘要、收支项目、付款原币金额），收支项目为上划款。

维护信息完毕后，单击“保存”。

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水务集团NC_ERP项目

2.2.2.1.2审核付款结算单

系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【单据管理】 处理事务：审核付款结算单。

双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。

选中需要审核的单据，单击“审核操作”-“审核”。

审核后，单据状态显示为已签字。

注：单据制单和结算操作同资金拨付-总部操作，此处略。

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水务集团NC_ERP项目

2.2.2.2资金上划（总部处理）

2.2.2.2.1确认收款结算单

系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【单据确认】 处理事务：维护并确认收款结算单。

双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。

选择需要确认的单据，单击“卡片显示”-“确认”，维护表头信息（收款银行账号） 维护信息完毕后，单击“保存”。

注：当有协同业务发生时，操作人员登录系统后，在待办事务栏有消息提示：有从**协同过来的收款结算单，双击记录，系统弹出收款结算单界面，在此界面同样可以完成确认操作。

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