1-操作手册-水务集团ERP系统现金管理操作手册

水务集团NC_ERP项目

单击“确认”，维护表头信息（收款银行账号）后，单击“保存”按钮，完成确认操作。

2.2.2.2.2审核收款结算单

系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【日常业务】>【单据管理】 处理事务：维护收款结算单。

双击打开上述节点，单击“查询”，输入相应查询条件。

选中需要审核的单据，单击“审核操作”-“审核”。

审核后，单据状态显示为已签字。

13

水务集团NC_ERP项目

注：单据制单和结算操作同资金拨付-总部操作，此处略。

2.3银行对账

2.3.1对账账户初始化

系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【银行对账】>【对账账户初始化】

处理事务：手工的最后一次对账后的未达账项内容及启用时的银行对账单余额录入到系统

中。

1、双击【对账账户初始化】，进入“对账账户初始化”界面 点〖增加账户〗按钮，进入账户选择对话框。设置方式可参照下图。

14

水务集团NC_ERP项目

选中账户，点击〖启用〗按钮，进入账户启用对话框。

2、选择“启动日期”，通过输入“金额”栏，或〖取余额〗按钮（注意当企业日记账与银行对账单余额相同时，可直接点击取余额，否则在“金额”栏直接输入银行对账单余额），录入期初余额（注意该余额不包含启用日的发生额，是启用日的日初余额）。然后按〖确定〗按钮返回“对账账户初始化”界面。

15

水务集团NC_ERP项目

3、如有期初未达账项，点击〖期初未达〗，进入“期初未达数据录入”界面。

选中要录入期初未达账的对账账户，点击〖期初未达〗，系统显示期初未达账项录入窗，点击“单位方”页签，点击〖增加〗按钮，可录入单位方银行日记账的期初未达账项；点击“银行方”页签，点击〖增加〗按钮，可录入银行对账单的期初未达账项。点击〖保存〗按钮后，点击〖返回〗按钮，回到“对账账户初始化”界面。

4、选中对账账户，点击〖调节表〗按钮，进入“余额调节表”界面。

16