1-操作手册-水务集团ERP系统现金管理操作手册

水务集团NC_ERP项目

2.3.4余额调节表

系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【银行对账】>【余额调节表】

处理事务：根据银行对账单、银行日记账的账面余额与相对应的单位已收支银行未收支、银行已收支单位未收支的数据系统自动计算出实际的存款余额。

双击【余额调节表】，进入“余额调节表”界面。点击〖查询〗，会弹出一个对话框。

选择需要进入的账户后，按〖确定〗回到“余额调节表”界面。此时该界面将显示所查询的账户信息。

选择账户，点击〖余额调节表〗，将显示余额调节表信息。

查询后按〖返回〗按钮，回到“余额调节表”初始界面。

点击〖勾对情况〗按钮，可显示选定账户“单位日记账”可“银行对账单”的勾对情况。

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水务集团NC_ERP项目

2.3.5查询勾对情况

系统路径：【财务会计】>【现金管理】>【银行对账】>【查询勾对情况】 处理事务：可以查询银行日记账、银行对账单的勾对情况。

双击【查询勾对情况】，进入勾对情况查询界面。选则账户，点击〖查询〗按钮，显示查询条件窗口。

选择要查询的对账账户、日期范围，以及勾对情况，点击〖确定〗，系统将显示出符合条件的银行对账单与银行日记账数据。

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