期间： 输入日记帐分录的期间。如果在批层输入了期间，则必须对批中每个日记帐分录使用相同的期间。如果未在批层输入期间，请为日记帐分录选择任何“打开会计期”或“将来可输入的会计期”。请注意，只能在“打开会计期”内过帐日记帐。
余额类型： “余额类型”是一个仅显示的字段。在输入实际日记帐时它会显示“实际”余额；而在输入预算日记帐时则显示“预算”余额。
冲销： 输入冲销日期、冲销期间和冲销方法，然后生成该有效日期和期间的冲销日记帐分录。也可以在不分配冲销期间的情况下，冲销日记帐分录。冲销方法可以是： 转换借项/贷项：总帐管理系统通过转换原始日记帐分录的借项金额和贷项金额来创建冲销日记帐。在冲销应计费用时常使用此方法。 更改符号：总帐管理系统通过将原始日记帐金额的符号由正号更改为负号来创建冲销日记帐。在冲销日记帐以更正数据录入错误时，经常会使用此冲销方法。
行：选择凭证所涉及的会计科目，注意判断借贷方向，另外填写相关的金额。
3.5凭证复核：
概念：复核凭证是会计机构、会计人中结合日常财务工作进行监督的基本形式，它可以保证会计核算质量，防止发生贪污，舞弊等违法行为。在凭证复核中一定要严肃认真、坚持原则、履行职责，对内容不完整，手续不齐全，书写不清楚，计算不准确的凭证，应退还有关部门和人员及时办手续或进行更正；对违法收、支坚决制止和纠正。 设置：
操作路径：总账超级用户>日记账>录入
步骤1：查找之前录入并保存的凭证LL-FIRST-ONE，点击左下角的按钮“复核日记账”。即可对先前输入的日记账进行复核。
点击复核日记账后，出现以下图。
\\注意：（在打开的如下图所示的对话框窗口中，可以查看日记账的基本信息，如有错误，可以直接修改名称、类别、税、有效日期、冲销方法、账户及借/贷项金额等。）
3.6凭证调整：
概念：在凭证复核之后，如何发现凭证的内容出现错误，应当及时调整。由应付、应收、采购等子模块引入的凭证是不能直接在总账中修改的，如果这些凭证出现了错误，只能在
子模块中进行调整，然后再引入到总账中来调整以前的错误凭证，只有手工录入的凭证可以在总账中直接修改，前提是没有过账。 设置： 操作： 1.过账前调整：
大多数的信息可以直接在凭证上修改。如行的内容如会计科目、借贷项金额，日记账类别，有效日期；
有些信息不能直接修改，如期间和币种，不能进行直接调整，需要经过下面的按钮“更改期间”和“更改币种”来进行调整；
另外还有一部分信息是不能修改和调整的。如日记账所属的分类账、所属的期间、余额类型、日记账类型及折换的信息。
“更改期间”：
更改币种，单击“更改币种”按钮，在如下图所示的对话框中修改币种信息。
若更改为外币，则需要输入汇率类型或汇率。
2.过账后调整，如果日记账已经过账，则必须要冲销日记账，建立一个冲销日记账批，在这个批中冲销掉要修改的已过账的日记账，同时加入修改后的日记账。这点内容就是后面要说的“日记账冲销”。
3．7凭证反冲
概念：我们只能冲销那些已经过账的日记账，冲销方法有两种，转换借项/贷项：总帐管理系统通过转换原始日记帐分录的借项金额和贷项金额来创建冲销日记帐。在冲销应计费用时常使用此方法。 红字冲销法：总帐管理系统通过将原始日记帐金额的符号由正号更改为负号来创建冲销日记帐。在冲销日记帐以更正数据录入错误时，经常会使用此冲销方法。
操作：
路径：总账管理系统>日记账>输入
步骤1：查找到要冲销的日记账，如下图所示：
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