会计软件的应用 - 图文

【提示】

1. 现各模块的经济业务都已处理完毕,可以在总账系统进行自定义转账和期间转账凭证的生成。 2.各模块均已结账,可在总账模块进行结账工作。

【提示】核算模块结账时，需要先进行期初的记账，这时可能会提示“功能互斥”，将软件关闭重新打开进行操作即可。

第17讲 报表模块基本概念及流程

【功能描述】报表管理模块与其他模块相连,可以根据会计核算的数据,结合会计准则和会计制度的要

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求以及企业管理的实际需求,生成各种内部报表、外部报表、汇总报表,并根据报表数据分析报表,以及生成各种分析图等。在网络环境下,很多报表管理模块同时提供了远程报表的汇总、数据传输、检索查询和分析处理等功能。

一、基本概念 1.表页及报表文件

用友T3报表系统中的报表文件的后缀为“.rep”。每个报表文件可以包含若干张表页。在用友T3中,在页标前用@表示表页的地址。

表页是报表管理系统存储数据的基本单位。 2.格式状态和数据状态

报表工作区的左下角“格式/数据”按钮。

3.单元格及其属性

有表行和表列确定的方格称为单元。一般用

所在列的字母和行的数字来表示，如：A1表示第1行和第A列对应的单元。

单元格属性（格式）包括:单元格类型、对齐方式、字体及颜色等。其中,报表的单元类型有数值单元、字符单元、表样单元三种。

类型定义状态数值单元存放报表的数值型数据数据字符单元存放报表的字符型数据数据表样单元是报表的格式，是定义一个没有数据的空表所需的文字、符号或数字格式4. 区域与组合单元

表页当前表页当前表页所有表页 区域也叫块，是由一组相邻的单元格组成的矩形块。最大的区域是一个表页的所有单元格，最小的区域可只包含一个单元格。开始单元格与结束单元格之间由冒号“：”连接起来表示一个区域，如C1：D4。

组合单元是由相邻的两个或两个以上的单元格合并而成。组合单元的名称可以用区域名称或区域中的某一单元格的名称来表示。

5.关键字

关键字是报表中特殊的格式，可以用于唯一标识一张表页，用于在大量表页中快速定位或选择表页。在用友T3中有六种关键字,它们是“单位名称”、“单位编号”、“年”、“季”、“月”、“日”,除此之外,还可以自定义关键字,当定义名称为“周”和“旬”时有特殊意义,可在业务函数中代表取数日期。

关键字显示位置在格式状态下设置,关键字的值则在数据状态下录入。 6.函数 （1）账务函数

函数名（“科目编码”,会计期间,[“方向”],[账套号],[会计年度],[编码1],[编码2]） 编码1与编码2与科目编码的核算账类有关,可以取科目的辅助账, 如无辅助核算则省略。 主要账务取数函数

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总账函数 期初余额函数 期末余额函数 发生额函数 累计发生额函数 条件发生额函数 对方科目发生额函数 净额函数 汇率函数 2.自本表页取数的函数（统计函数） 常用的函数主要有: 数据合计:PTOTAL（ ） 平均值:PAVG（ ） 最大值:PMAX（ ） 最小值:PMIX（ ）

金额式 QC( ) QM( ) FS( ) LFS( ) TFS( ) DFS( ) JE( ) HL( ) 数量式 SQC( ) SQM( ) SFS( ) SLFS( ) STFS( ) SDFS( ) SJE( ) 外币式 WQC( ) WQM( ) WFS( ) WLFS( ) WTFS( ) WDFS( ) WJE( ) （3）自本表其他表页取数的函数（SELECT函数）可以利用关键字或者页标号作为定位依据。 例：如果C5单元取自上个月的B5单元的数据：C5=SELECT（B5,月@=月+1） 例：C5单元取自第2张表页的B5单元的数据：C5=B5@2 （4）自其他报表取数的函数

对于取自其他报表的数据可以采用下面格式：“报表.rep”->单元，以指定要取数的某张报表的单元。 例如:若当前表页D5的值等于报表“网校”第4页D5的值,可使用如下表达:D5= “网校.rep”->D5@4 二、报表数据来源 （一）手工录入

报表中有些数据需要手工输入，例如资产负债表中“一年内到期的非流动资产”和“一年内到期的非流动负债”需要直接输入数据。

（二）来源于报表管理模块其他报表

会计报表中，某些数据可能取自某会计期间同一会计报表的数据，也可能取自某会计期间其他会计报表的数据。

（三）来源于系统内其他模块

会计报表数据也可以来源于系统内的其他模块，包括账务处理模块（账务函数）、固定资产管理模块等。 三、报表管理模块应用基本流程 （一）格式设置（“格式”状态）

报表格式设置的具体内容一般包括：定义报表尺寸、定义报表行高列宽、画表格线、定义单元属性、定义组合单元、设置关键字等。

【例题?实务操作题】定义报表格式

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固定资产状况表

**年**月**日 单位：元 项目 原值 累计折旧 净值

说明:第一行行高为7毫米,列宽为30毫米,标题行文字为黑体14号、所有文字居中对齐,其他默认。年、月、日设置为关键字,年、月关键字的偏移量分别是-60、-30。

（二）公式设置（“格式”状态） 1.计算公式

计算公式是指对报表数据单元进行赋值的公式，是必须定义的公式。计算公式的作用是从账簿、凭证、本表或他表等处调用、运算所需要的数据，并填入相关的单元格中。

2.审核公式

审核公式用于审核报表内或报表间的数据勾稽关系是否正确。审核公式不是必须定义的。 3.舍位平衡公式

舍位平衡公式用于报表数据进行进位或小数取整后调整数据，如将以“元”为单位的报表数据变成以“万元”为单位的报表数据，表中的平衡关系仍然成立。舍位平衡公式不是必须定义的。

【例题?实务操作题】定义计算公式。 固定资产原值期初数=QC （“1601”,月） 固定资产原值期末数=QM （“1601”,月） 累计折旧期初数=QC （“1602”,月） 累计折旧期末数=QM （“1602”,月） 净值期初数=固定资产期初数-累计折旧期初数 净值期末数=固定资产期末数-累计折旧期末数

【提示】计算公式中涉及的符号均为英文半角字符。单击“fx”按钮或按“=” 键,都可打开“定义公式”对话框。

【例题?单选题】下列各项中，不属于报表格式设计内容的是（）。 A.定义报表尺寸 B.调整行高列宽 C.计算公式 D.设置字体

【例题?判断题】报表公式包括取数公式、计算公式、审核公式和舍位平衡公式。（） （三）数据生成（“数据”状态）

（四）报表文件的保存（两个状态都可以）

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期初数 期末数 【例题?实务操作题】

1.输入关键字“2014年1月31日”,生成固定资产状况表数据。 2.保存报表文件，名称为“固定资产状况表.rep” （五）报表文件的输出

会计报表按输出方式的不同，通常分为： 1.屏幕查询输出：最常见 2.图形输出 3.磁盘输出：保存

4.打印输出：日记账每日打印；报表每月打印。 5.网络传送：子（分）公司向母（总）公司汇报。 第18讲利用报表模板生成报表 四、利用报表模板生成报表

用友T3软件按行业设置报表模板，用户可以直接使用模板，也可以修改报表模板。 调用资产负债表模板,输入关键字“2014年1月31日”,生成资产负债表数据。 本章小结

【考试大纲基本要求】 1.掌握会计软件的应用流程 2.掌握会计软件的初始化应用

3.掌握会计软件主要功能模块的应用，包括账务处理、固定资产管理、工资管理、应付管理、应收管理、报表管理等模块。

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