4.输入期初余额 （1）在总账管理系统中，执行“设置”“期初余额”命令。 （2）直接输入末及科目的累计发生额和期初余额，上级科目的累计发生额和期初余额自动填列。 （3）设置了辅助核算的科目底色显示为浅黄色，发生额可直接输入，但期初余额的录入要到相应的辅助账中进行。 （4）输完所有科目余额后，单击“试算”按钮。 实验三 总账管理系统日常业务处理 1.凭证管理 填制凭证 增加凭证——输入凭证的辅助核算信息（业务1-业务9） （1）执行“凭证”“填制凭证”命令。 （2）单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
（3）选择凭证类型。 （4）输入摘要，按Enter键，打开“现金流量表”对话框，单击“增加”按钮。 （5）单击“保存”按钮。 查询凭证 （1）执行“凭证”“查询凭证”命令。 （2）输入查询条件，单击“辅助条件”按钮，输入查询条件。 （3）单击“确认”按钮。 出纳签字 （1）在企业应用平台窗口，执行左上角的“重注册”命令，打开“登录”对话框。 （2）以“002王晶”的身份注册进入企业应用平台。 进行出纳签字
（1）执行“凭证”“出纳签字”命令。 （2）双击要签字的凭证，单击“签字”按钮。 （3）单击“下张”按钮，对其他凭证签字。 审核凭证 以“001陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。 （1）执行“凭证”“审核凭证”命令。 （2）双击要审核的凭证，检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮。 （3）单击“下张”按钮，审核其他凭证。 凭证记账 （1）执行“凭证”“记账”命令。 （2）选择要进行记账的凭证范围。 （3）单击“记账”按钮，打开“期初试算平衡表”对话框，单击“确认”。 1.出纳管理 （1）以“王晶”的身份重新注册进入企业应用平台。 （2）选择科目“库存现金”进入“现金日记账”窗口。 银行存款日记账 支票登记簿
执行“出纳”“支票登记簿”命令。 1.账簿管理 以陈明的身份重新注册进入企业应用平台。 查询基本会计核算账簿 部门账 部门总账 部门明细账 第四章 总账管理系统期末处理 1.银行对账 以“王晶”的身份注册进入企业平台。 输入银行对账期初数据 （1）在总账管理系统中，执行“出纳”“银行对账”命令。 （1）选择科目“工行存款”，进入“银行对账期初”窗口。 （2）单击“对账单期初未达账项”。 录入银行对账单
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