公司财务报表分析系统案例分析

BI@Report数据分析展示平台 案例分析

北京亿信华辰软件有限责任公司

2020年4月

目 录

目 录 .................................................... 第一章 项目概述 ...........................................

1. 项目背景 ........................................... 2. 业务现状 ........................................... 3. 项目目标 ........................................... 4. 项目范围 ........................................... 第二章 需求分析 ...........................................

1. 数据采集与上报 .....................................

1.1 业务基础信息 .................................. 1.2 业务数据及报表 ................................ 2. 数据整合 ...........................................

2.1 数据源分析 .................................... 2.2 数据整合内容 .................................. 3. 报表展现与分析 ..................................... 第三章 解决方案 ...........................................

1. 维度建模 ...........................................

1.1 主题维度交叉表 ................................ 1.2 维表 .......................................... 1.3 主题表 ........................................

2. ETL ................................................

2.1 ETL总体说明 ................................... 2.2 ETL过程....................................... 3. 运行环境 ........................................... 4. 数据采集与上报 ..................................... 5. 报表展现 ...........................................

5.1 SQL数据源 ..................................... 5.2 固定行列 ...................................... 5.3 钻取 .......................................... 5.4 即时分析 ......................................

第一章 项目概述

1. 项目背景

本项目的项目主体为某信息技术有限公司（以下简称 “HP公司”）。HP公司是家计算机领域的合资企业。已在60多个城市设有业务分支机构或服务分支机构，并且仍在扩展之中。

HP公司的主要业务范围包括：

? 提供计算机及网络设备和平台解决方案 ? 提供多种IT外包服务

? 提供从销售、培训及维护维修等全方位的服务网业务 ? 提供网络安全产品、桌面管理系统等软件产品

目前，HP公司财务报表体系的构成可以从两个角度来分析： ? 按照报表功能可以分为财务报表和管理报表两部分。 ? 按照组织架构可以分为总部报表和分公司报表两部分。 其中，财务报表需要面向总部及各分公司；管理报表主要用于总部各项财务分析需要。

HP公司财务报表体系的具体组成如下图所示：

图1 财务报表体系

2. 业务现状

自2003年至今，HP公司全网上线用友NC系统，用以支撑公司财务会计基础核算与管理工作。

随着公司的发展，现有的业务系统在财务报表生成汇总、财务分析等功能上已无法满足HP公司日常业务需要，更无法满足管理人员在财务