鼎捷ERP软件操作流程与操作规范

鼎捷ERP软件操作流程与操作规范

因公司原 ERP 流程不正规,影响财务数据准确率 .特修改流程规范如下 : 一、采购部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作 1、 填写采购订单

2、 根据采购订单生成采购发票 3、 根据采购订单生成到货单

4、 每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐 结帐时，部门其它同事需退出 ERP 软件。

否则无法进行操作。

5、 根据财务要求提供报表

6、 ERP 推行组安排的其它工作

备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏 ，点

击弃审后再进行修改。

二、销售部 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作 1、 填写销售订单

2、 根据销售订单生成销售发货单 3、 根据销售发货单生成销售发票

4、 每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐 结帐时，部门其它同事需退出 ERP 软件。

否则无法进行操作。

5、 根据财务要求提供报表

6、 ERP 推行组安排的其它工作

备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏 ，点

击弃审后再进行修改。

三、仓库 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作 1、 根据采购到货单生成采购入库单 2、 根据销售发货单生成销售出库单

3、 产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。 4、 原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单 5、 其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。

6、 每月 1-5 号左右进行本部门上月数据结帐 结帐时，部门其它同事需退出 ERP 软件。

否则无法进行操作。

7、 根据财务要求提供报表

8、 ERP 推行组安排的其它工作

备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏 ，点

击弃审后再进行修改。

四、财务 ERP 操作人员必须按以下流程进行操作

1、 应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证 2、 应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证 3、 应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证 4、

月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核

（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结

ERP 操作人员守则

1、 遵循事实，准确的录入数据。

2、 未经组长、副组长同意，擅自操作与本岗位无关数据 。造成 ERP 数据错误。由操作人负责。

3、 未经帐户持有人同意，擅自操作他人帐户进行数据处理 。造成 ERP 数据错误。由操作人负责。

4、 经帐户持有人同意，操作他人帐户进行数据处理 ，造成 ERP 数据错误。由帐户持有人负责。 5、

岗位数据处理同时有两人或两人以上持有（如月结、月报表 ），互相协商后由一个处理。如未完成由责任人负责。

6、 ERP 推行组安排的其它工作。准确、准时完成。 7、 其它未规定之守则按以前工作安排进行处理。

其它事项： 1、

所有单据，如无特别规定。制单、修改、审核、弃审、分类、打印、输出均由操作人自行处理。 2、

进行表单录入、生成时请确定数据准确后再进行审核，以免造成不必要的麻烦。