俊嶽直營門市及百貨專櫃管理辦法090330
6. 公司直營門市及暢貨折扣中心管理辦法補述 6.1
門市中心營業時間
6.1.1 營業時間需在新設店點之前由業務部提出，經總經理核准後實施。如
日後因營業需要變動營業時間，亦須經過相同核准程序。在營業時間核准後，不得延遲開門或提早打烊。過節慶或特殊情況須提早營業或延長營業時間，銷售服務人員須全力配合。
6.1.2 公司年終尾牙及春節期間上班時間，業務部需於每年11月提出，經
由總經理核准後公佈實施。
6.1.3 遇颱風或不可抗力之天災等，北部門市營業時間比照忠孝sogo 中部
門市比照台中新光三越.南部門市比照高雄漢神發怖之上班時間為準。
6.2
財務之管理：門市現金分為銷貨現金收入及定額找零金。
6.21 銷貨現金收入
① 櫃檯錢櫃現金(含定額找零金)應隨時維持在NT$5,000以下，超過時
除定額找零金以外，應立即全數存入保險櫃。
② 當日之銷貨現金收入不論金額多寡應於次日匯回總公司。
③ 匯款之前應核對確認現金存入與現金銷貨相符，匯款人員由當日指定
之收銀人員負責，匯款時應注意安全。
④ 總公司帳號為中國信託銀行西松分行，活存帳號：
679530001049 。
⑤ 任何門市費用，匯款手續費或員工代墊款不得以銷貨現金收入支付。 ⑥ POS系統操作及現金收取，依每月班表上所列之指定收銀銷貨服務
人員負責，其他人員不得接觸。
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⑦ 每日換班辦理交接時及打烊後各結清收銀機一次，結帳時應確認現金
與收銀機結帳聯及銷貨日報表(發票)之現金金額一致，並立即存入保險櫃。
⑧ 保險櫃僅有店長及當日負責POS系統操作及收取現金之人員可開
啟，密碼每3個月定期更換，若有員工離職或特殊情況應即刻更換。(各保險櫃密碼需由財務部設定並告知營業主管，每三個月定期更換之)
⑨ 保險櫃應設立現金記錄表，當日負責存取之人員應記錄金額並簽名，
一發現實際金額不符，應立即報告店長。
⑩ 現金虧損由收銀銷貨服務人員負責。
? 門市定額找零金為5,000元，定額找零金為固定金額，不得因為要
湊整數而併同銷貨現金收入匯回，或支付任何門市費用。目前各門市總公司營運部或業務主管會不定期派員抽盤門市現金。 6.22 一發票開立、彙總及申報
① 統一發票2個月購買一次，每偶數月25日至月底以前由總公司根據
發票使用量至稅捐處購買收銀機發票及手開統一發票，提供店櫃使用(含二聯式及三聯式)。
② 每一筆銷貨皆須開立發票並交給顧客。
③ 在櫃檯前標示提醒顧客「踴躍索取發票」，嚴禁留存顧客發票。 ④ 請隨時注意檢查發票紙捲之號碼是否與電腦畫面相符，特別是開店前
務必要檢查。
⑤ 每期收銀機發票買回後，將紙卷依號碼順序編號，更換發票紙捲即依
序使用，須注意收執聯及存根聯發票號碼一致，且與收銀機的電腦畫面相符。
⑥ 發票上公司抬頭、統編及地址須列印清楚。
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⑦ 遇收銀機故障，才可以手開發票；手開發票之銷貨交易由收銀員補入
POS系統。
⑧ 門市發票不敷使用時，請提前購買，嚴禁誤用發票。 ⑨ 發票不得跨期使用。 ⑩ 不得借用其他公司發票。 ? 不得將發票借予其他公司。
? 發票專用章由收銀銷貨服務人員負責保管，並列入交接。
6.23 廢發票及換貨注意事項：
? 除非經公司管理階層核准特別之個案，不良品只能以換貨處理，也不
得退現金給顧客，如果所換商品超過原貨品價值，客戶需補足現金差額。
① 換貨時請以POS之銷貨退回鍵處理，補開差額之發票並收取現金，
不得作廢原發票，再以全額開立發票。
② 發票作廢必須註明理由及重開的發票號碼，店長應逐一加以審視，若
發現作廢數量多，必須加以稽核。
③ 作廢發票加蓋作廢章繳回總公司，若有遺失視同銷售，由櫃台營業人
員負責。
6.24 每月統一發票申報要點：
? 統一發票存跟聯，請在次月3日前繳回總公司，並注意下列事宜。
? 核對發票總金額之本月總計應等於本月份銷售總額。
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? 檢查明細表之開立發票起訖號碼是否與實際開立狀況相符。 ? 人工填寫空白發票之起訖號碼及份數。 ? 加蓋分公司統一發票專用章。
? 當期若有手開發票請另行填寫手開發票明細表，填寫時分別依二聯及
三聯式逐張填寫。
? 每月收銀機發票及手開發票之存根聯及每期末使用空白發票之存根
聯、收執聯應於次月3日前繳回總公司。
6.25 信用卡處理
6.251刷卡注意事項：
①
接受顧客刷卡前請先辨識卡片真偽，是否在有效期限內，簽名
欄是否簽名等。
② ③ ④ ⑤
請確實核對簽帳單簽名是否與信用卡相符。 同一筆交易必須以一張帳單完成，不得拆帳單。
只有在EDC故障或出現“CALL BANK”時才可以手刷簽帳單。 手刷簽帳單填寫應注意事項：
(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)
商店代號及名稱 消費日期 授權號碼
消費金額－阿拉伯數字及中文正楷 持卡人簽名 不可塗改
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