行政费用分析分析报告

000000控股集团行政费用分析报告

一、 基本情况：

集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要指：房屋租赁费（办公楼及员工宿舍）、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政部费用管控的重点部分；不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用，不固定费用一般不可控。 本分析报告仅对集团机关2011年度下半年至2012年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。 二、 集团2012年上半年不固定费用： 2012年上半年不固定费用统计 月份 费用项目 总费用 实际支付金额 未支付金额 备注 工程、1月 办公设备购置 6,400.00 6,400.00 0.00 人力资源各一精心整理

台 行政、2月 办公设备购置 25,800.00 28,500.00 0.00 人力资源部 打印机一台 打印机酒水、烟费用 13,065.00 13,065.00 0.00 机票费用 21,689.00 21,689.00 0.00 3月 研发中心 950.00 950.00 0.00 工程体系 10,980.00 10,980.00 0.00 4280精心整理

电脑4200 电脑一总裁办 2,500.00 2,500.00 0.00 台 笔记本一台3700，两江瑞尔酒店 8,700.00 8,700.00 0.00 兼容机两台2500*2 精心整理

笔记本财务中心 3,700.00 3,700.00 0.00 一台3700 联想品牌机两台 审计部 6,400.00 6,400.00 0.00 费用小计： 67,940.00 四月0.00 4月 酒水、烟费用 22,080.00 22,080.00 22080 5月 年会制作费 45,810.00 18,000.00 27,810.00 年会时精心整理

直播及录制的费用 合同费商标注册费用 66,000.00 20,000.00 46,000.00 用已付2万 五月酒水、烟费用 1,100.00 0.00 1,100.00 1100. 2011工作装 6,638.00 0.00 6,638.00 年12精心整理