第九章 合同款项支付管理办法
第一条 目的
为了规范我公司合同款项的支付管理，保证合同款项的安全和合理使用，确保建设项目顺利进行，结合我公司实际，制定本办法。
第二条 合同款项的分类
1.工程款：施工、材料及设备采购等合同的预付款、进度款、结算保留金、质保金（含工程质量保证金及绿化工程绿化管养期存活保证金）、审计保留金等。
2.其他款项：设计、监理、造价、招标代理、可研、环评、勘测、交易中心服务、报建费及办公费等。
第三条 支付流程
合同款项支付流程见附件“合同款项支付流程”。
第四条 支付条件
1.工程款
（1）预付款：符合合同约定额度，提供经财务部确认的合格预付款保函后支付。 （2）进度款：
A.支付款项对应项目必须完成且合格； B.工程变更款项的支付必须完成审批。
（3）结算保留金：合同结算办理完成、城建档案馆及公司档案管理部门接收全套竣工资料后支付。
（4）质保金：合同约定质保期满且无质量问题支付。
（5）绿化存活保证金：满足合同约定支付时间及存活要求支付。 （6）审计保留金：经政府审计后，按政府审计结果支付。
（7）其他工程款：根据合同约定实施过程已计量未支付的工程款，在满足支付条件、报公司审批同意后支付。
2.其他款项：符合合同约定或政府规定条件。
第五条 款项报批、支付要件
1.工程款 （1）预付款
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A.预付款支付申请书（见附件）； B.财务部出具的预付款保函签收条； C.合同部出具的“履约担保办理通知书”； D.财务部出具的履约保函（含差额担保）签收条； E.收据。
其中第C、D项为申请第一笔预付款要件。 （2）进度款
A.进度款支付申请书及附表（见附件）；
B.监理单位出具的“进度款支付审核意见书”（见附件），必须有明确的形象进度描述；
C.造价单位出具的“进度款支付审核报告”（见附件）； D.合同部出具的“履约担保办理通知书”； E.财务部出具的履约保函（含差额担保）签收条； F.发票。
其中第D、E项为申请第一次进度款要件，如在申请预付款时已提供则申请进度款不需提供。
（3）结算保留金
A.结算保留金支付申请书（见附件）； B.经公司盖章确认的合同结算报告；
C.公司档案管理部门出具的“竣工文件移交审查意见表”； D.发票。 （4）质保金
A.质保金支付申请书（见附件）； B.竣工验收报告；
C.质量保修书或合同缺陷责任期限约定； D.使用或接收单位退还意见； E.发票。
（5）绿化存活保证金
A.绿化存活保证金支付申请书（见附件）； B.工程验收报告；
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C.合同；
D.使用或接收单位意见； E.发票。 （6）审计保留金
A.审计保留金支付申请书（见附件）； B.政府审计批复及相关依据； C.发票。 （7）其他工程款
项目部会同合同部、财务部向公司的专题报告及公司领导批复。 2.其他款项
申请表（见附件）、合同及证明符合合同支付条件的相关依据。
第六条 职责
项目部、合同部、财务部在款项支付时应严格审核、相互配合，项目部负责合同款项支付的必要性、款项支付基础资料的真实性；合同部负责款项支付的合规性；财务部负责按审批金额及时支付款项。
累计计量至签约合同价（扣除预留金）的70％前，合同部应要求全过程造价咨询单位至少进行一次清单修编，形成的清单修编造价作为支付控制总价。
第七条 本办法由合同部、财务部负责解释。 第八条 本办法自下发之日实施。
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附件一：项目合同付款书
成都兴城建设管理有限公司
项 目 合 同 付 款 书
合同编号: 合同名称：
合同总额： 项目名称： 支付时间： 序号 项目或费用名称 大写： 备注 上期累计 元
付款期数： 收款单位： 开户银行： 帐 号： 科 目： 本期支付 本期累计 备注 本期支付金额： 已计量比例(含本次) 承办部门经理 合同部主任 财务部主任 项目部分管副总经理 合同部分管副总经理 总经理 董事长审批 备注：本表由承办部门填制。 - 13 -
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