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K/3系统项目实施文档 2000-05-08 采购部王和向北新公司购货一批，运费未付。 审核生成的其他应付单，且生成记帐凭证。 借：管理费用-运费-采购部 2000

贷：其他应付款 2000

操作步骤：

9) 点击“业务”—“其他应付单”，进入应付单据序时簿，新增其他应付单，界

面如图：

10) 保存后进行审核，注意因我们在系统设置中设置了“审核人与制单人不能为

同一人”所以要更换“liying”进行审核。如图：

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11) 审核后，就可到“凭证处理”中对已经审核过的单据进行“生成凭证”的处

理，注意进入“凭证处理”后左上角的“单据类型”选择，本例中选择“其他应收单”，弹出的凭证需手工将科目录入。如图：

12) 练习结束。

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K/3系统项目实施文档 例2：新增付款单：

财务部李影2000-05-10支付新华公司货款，冲9805001号业务

审核生成的付款单并进行核销，且生成记-21号凭证。 借：应付帐款 10000

贷: 银行存款-工商银行 10000 进行往来业务核销,且查看往来对帐单. 操作步骤：

1) 点击“业务”—“付款单”，进入付款单序时簿，新增单据弹出菜单如

图：

2) 点确定后，进行付款单的录入，如图：

3) 保存后进行审核，注意因我们在系统设置中设置了“审核人与制单人不能为

同一人”所以要更换“liying”进行审核，审核后则可按核销按钮进行核销。如图：

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4) 审核后，就可到凭证处理中对已经审核过的单据进行“生成凭证”的处理，

需手工将应收帐款的对方科目输入，此处为“102.01 工商银行”。如图：

5) 在第三步中已做过核销，（审核旁边的对勾），现进入“核算”—“核销管理”

中对已核销过的单据进行钩对处理，此处可对供应链传输过来的数据与本系

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K/3系统项目实施文档 统录入的单据进行核销，反核销；如图：

6) 进入往来对帐单，注意日期等各种选项如图：

7) 点击确定后进入往来对帐单状态，如图：

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