浼氳�′俊鎭�绯荤粺鏈熸湯鑰冪偣鏁寸悊 - 鐧惧害鏂囧簱

④信用额度控制——系统有两种信用控制方式：一是提示超信用；二是超信用审批。第一种超信用系统只提示，但不控制后续环节的开展；第二种超信用审批则要专人审批通过后才能继续后续环节。此外，登录系统时会有超信用额度预警。P159

⑤信用期间管理——开销售发票后，如果信用期结束了客户还没付款结算，系统会有单据信用期间过期的预警，生成逾期未收款清单。P159-160 2. 采购：

① 采购订单编制岗位进行实时控制：采购部门由专人调出请购单，从存货子系

统的存货文件中获取信息，将请购单与存货文件中的最高库存量和最低库存量进行比较。如果审核不通过，反馈给请购人员。如果通过则进入下一环节p186

② 必答：对采购发票进行实时控制：发票金额必须小于或等于合同订单金额，

否则发票不能处理,实行实时刚性控制。符合的生成采购发票，并将结果保存在采购发票文件中。P188（老师上课重点提到的）

作用：杜绝不合法的采购事件。在IT环境下，发票管理岗位可以设在财务部门，也可以设在采购部门，但该岗位的人员必须是财会人员，并受财务部门管理。

3. 存货：

①处理入库单。存货结存数量≤最高库存，否则报警。（库存数量不能低于最低储量，否则提示）

②处理出库单。存货结存数量≥最低库存，否则报警。 好处：减少错误，提高信息处理效率。还有…...P249

入库单录入上，“数量”——蓝字入库单的存货数量必须大于零；红字入库单的存货数量必须小于零；个别计算法或批次管理的存货的出库数量必须小于等于该批次的结存数量。在输入数量时，系统有实时控制：存货数量不能超过最高储量，如果超过予以提示。

出库单录入上，“数量”要实时控制——必须输入该存货的出库数量；蓝字出库单的存货数量必须大于零；批次管理的存货的出库数量必须小于等于该批次的结存数量；红字出库单的库存数量必须小于零，且出库数量的绝对值必须小于等于原出库单的出库数量；在录入数量时，系统有实时控制：库存数量不能低于最低储量，否则会有提示。