b、其他应收款期末余额为 万元。期末主要债权单位 万元。
c、期末坏账准备余额是 万元，计提坏账准备单位是济源金泰劳务服务有限公司。
d、职工借款 万元；
e、养老、医疗、住房公积金 万元； f、暂估进项税 万元；
g、存货期末余额为 万元，全部是原材料。
H、固定资产期末原值余额为 万元。接收时固定资产原值为 万元，新增固定资产 万元。
I、在建工程期末余额为 万元。
J、无形资产期末余额为 万元，主要明细项如下； K、递延所得税资产期末余额为 万元。 L、长期待摊费用期未余额为 万元。 m、本年累计职工薪酬 万元， n、本年累计消耗材料 万元， o、本年累计用电费用 万元， p、本年累计计提折旧 万元， q、本年累计修理费 万元， r、本年累计技术使用费 万元。
s、本年劳务费累计 万元，其中劳务管理费 万元，劳务工资 万元。
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t、本年其他累计 万元，其中计提启动资金利息 万元。 （3）截止2015年 月 日，负债总额 万元
a、应付职工薪酬期末余额 万元，其中：应付职工工资 万元，劳务费 万元，计提的工会经费 万元。
b、应交税费期末余额 万元，隐患整改期间只有进项税没有销项税。
c、其他应付款期末余额 万元，主要支付在册职工（年 月 日）养老金 万元。
（4）截止2015年 月 日，所有者权益总额 万元。 实收资本 万元，注册资本 万元，注册资本与实收资本是否一致，不一致的原因是 。
九、经营状况
（1）主要生产经营指标完成情况
2015年经营指标及计划： 。 （2）成本费用项目分析
2015年1～ 月份费用全部进入长期待摊费用。 （3）资金支付情况
a、该公司资金收支情况，其中每月刚性支出所需资金 万元，主要用于电费 万元，工资 万元，职工食堂 万元，办公费 万元，车辆使用费 万元，招待费 万元。
b、兼并重组截止目前累计支付资金 万元，其中：支付的矿井资产或股权收购价款经济补偿金 万元，职工薪酬 万元，支付
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的通风排水电费 万元，新购固定资产支出 万元，材料采购支出 万元，其他其他日常经营支出 万元。
c、 年 月至 年 月该公司资金支出情况，其中工资 万元、电费 万元、工程款 万元、材料款 万元、设备款 万元、其他费用支出 万元，支出总合计为 万元，可用资金 月末 万元，未支付款项 万元，资金缺口为 万元。
（4）主要经营指标
a、资产负债率为59%，原因是由于股东双方启动资金的注入，使得该公司负债总额大幅增加。
b、盈利能力指标
矿井进行隐患整改，没有投产收入。 c、发展能力指标
矿井进行隐患整改，没有投产收入。 (5)对外借款情况 无对外借款 (6)对外担保情况 无对外担保 (7)法律诉讼情况 无法律诉讼情况
(8)该公司其他重大事项说明
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目前矿井已通过地面隐患整改验收工作，进入井下隐患整改关键阶段。矿井于 月 日停止井下隐患整改，仅通风排水，由于该矿通风排水费用较大，目前剩余资金，尚不足以支付通风排水所需的电费，面临资金链断裂，对矿井的安全造成严重威胁。
十、法律相关资料
（1）收集相关合同、合作协议、法律文书等 对方没有提供相关合同及合作协议。
（2）查明资产、股权、债务及是否有法律纠纷等。 从现有的资料未发现资产、股权、债务存在法律纠纷。 （3）经营相关合同和担保、合作协议、增资扩股、股权转让、委托经营、信托、授权代理的合同等。
对方没有提供经营相关合同和担保、合作协议、增资扩股、股权转让、委托经营、信托、授权代理的合同。
（4）与实物资产相关的权利证书及资料、环保工程相关资料 十一、与实物资产相关的权利证书
（1）工商营业执照：注册号： 营业期限： 。 （2）采矿许可证：证号： ，有效期： 。 （3）安全生产许可证：证号： ，有效期： 。 （4）矿井生产许可证：编号 ，有效期： 。 十二、安全评估、环保工程资料 （1）未提供安全评估资料。 （2）建设项目环境影响报告表
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