技术负责人制定整改方案，并报监理工程师、主管部门、工程技术部批准，由项目经理组织项目技术负责人、主管工长、质检员进行整改工作的落实和检查。 3 经济管理细则 3.1 月报量管理细则
3.1.1 每月25日前项目经理组织土建预算员、水、暖、电专业负责人进行月报量工作。 3.1.2 公司月报量经项目经理审核签字后，每月27日由预算员报综合办公室，综合办公室交主管经理审核后转财务部入账，同时转工程技术部进行统计工作。
3.1.3 公司内部月报量必须和形象进度同步、内容必须准确真实，不能虚报，也不要漏报影响内部成本的考核。
3.1.4 向监理（业主）的月报量由预算员编制完成后，在项目经理的指导下进行调整后，按合同规定的上报时间及时上报给监理（业主）。
3.1.5 外部报量上报后项目经理及时与监理、建设单位进行沟通，完成确认工作，回收工程款。
3.2 工程结算单管理细则
3.2.1工程结算单每月25日前由项目经理组织各专业工长完成。
3.2.2 各专业工长根据实际完成工程量进行填写，预算员进行核对后经项目经理审核确认并签字。
3.2.3 每月27日报综合办公室转交主管经理审核，主管经理审核后转财务部入账。 3.2.4 各队工作内容完成，由项目经理组织各专业工长填写《终结工程结算单》，施工完毕15日内报预算部进行审核，预算部收到后15日内审核完毕报主管经理审批，主管经理审批后由预算部交财务部最终定案付余款。终结工程结算单内必须体现质量、安全、文明施工、进度等项目的奖罚明细，并经项目经理、各专业工长、技术负责人、质量员、安全员、材料员、预算员审核签字。 3.3 人工费付款管理细则
3.3.1 每月25日前由项目经理编制人工费还款计划，27日报综合办公司转主管经理审核，主管经理审核后交总经理审批，总经理审批后由综合办公室下发主管经理、项目经理部、财务部。
3.3.2 付款时由各专业工长填写付款申请单，经项目经理签署意见后报公司主管经理、总会计师审核签字后支付。
3.3.3 工程结束，分包工程结算未经预算科审核之前，项目经理部对工程款支付比例应
控制在80%以内。
3.3.4 外地项目根据批准的人工费还款计划和资金使用计划进行支付，并将付款票据签字后报公司财务部。
3.3.5 终结结算单由预算部审定后，项目经理部支付余额且按合同规定留保修金。 3.4 合同管理管理细则
3.4.1 项目经理部的合同由资料员保管。
3.4.2 项目经理部收到合同后，经项目经理同意后，资料员建立合同台账进行登记，将原件存档。
3.4.3 资料员将合同复印一份合同交项目经理保存。 3.4.4 资料员建立合同借阅台账，其他人员借阅时登记。 4 材料管理细则 4.1 材料计划管理细则
项目经理部施工材料采购必须实行计划性，工程项目确定后由预算部出具一份详细施工图预算，并附工料分析表作为项目工程量、材料量计划参考依据。每月施工进度计划确定后，项目经理必须组织项目预算员、项目技术负责人、项目主管工长按月计划计算出本月施工材料需求计划作为本月材料采购的依据。并于月末上报材料部。具体采购材料前由项目工长依据工程实际需要及项目当月材料采购计划表填写材料采购计划书，注明所需材料规格、型号、数量、进场时间，经项目经理审核签字后交材料员具体办理。材料采购计划书一式三份，一份由项目经理保存备查，一份由材料员保存作为采购依据，一份作为仓库办理入库依据。项目材料采购总量不得超出预算部提供的施工图预算工料分析表中数量。一旦超出须马上通知项目经理、预算员，查找原因，采取措施。 4.2 材料采购管理细则
4.2.1 辅材采购：市内项目的零星辅材由材料部根据市场情况确定定点采购供应商，项目材料员按项目材料采购计划定点采购，定点供应商没有的材料，需请示材料部后材料员方可购买。市外项目根据当地市场情况考察后经项目经理同意可自行采购。 4.2.2 主材采购：材料部依据项目提供材料采购计划与项目经理部共同确定，制定考查方案、考察结束后由材料部负责，项目经理部配合编制招标文件或议价文件。主管经理、材料部经理、项目经理、主管工程师或预算专业工程师进行开标或内部评议，确定材料供应商。材料供应商确定后材料部、项目经理部共同起草采购合同，由项目经理、公司材料部经理、主管经理、总经理分别审核签字后生效。项目经理部按合同约定组织材料
进场。
4.3 材料租赁管理细则
周转材料机械设备的租赁，材料员根据工长、项目经理签字的租赁计划，首先与材料部联系，公司库房已经有的机械设备、周转材料从公司库房租赁并办理租赁手续。公司库房没有的机械设备及周转材料由材料部、项目经理部共同考察协商确定有供货实力的租赁单位。公司与租赁单位签订租赁合同，由材料员与租赁单位联系供应周转材料、机械设备并办理租赁手续。 4.4 材料入库管理细则
4.4.1材料入场后，库管员根据采购计划单和发票(或供收货清单)会同各专业工长、项目技术负责人联合验收，待清点验收合格后，库管员按照材料分类目录分别填开入库单，材料入库单内容必须逐项填写，包括材料的名称、规格型号、单位、数量、单价、金额。并由库管员、材料员及项目经理签字确认。入库单一式四联，底联库管员留存，作为记录材料明细账的依据，第二、三联随同发票一起交给材料员。入库单按顺序统一编号。 4.4.2材料入账程序
材料员持二、三联入库单连同发票或供收货清单由材料部经理、主管经理签字后到材料会计进行分类、审核、盖章，持二、三联及发票或供、收货清单到财务部办理报销手续，由财务部按月入帐并将第三联返回材料会计。项目经理部将当月材料票据及入库单，于当月27日前上交公司财务部和材料部。 4.5 材料出库管理细则
4.5.1 库管员出库工作在材料消耗计划范围内进行。领料人领料时，要持专业工长填写的统一编号限额领料单。库管员按限额数量发料，发料时要填写一式三联的出库单，出库材料的名称、规格、型号、单位、数量分别由项目经理、库管员、领料人签字，各班组要明确一人领料，底联库管员留存，据此登记材料明细账，其余两联每月的5、15、26日前分别送交材料会计，外地项目27日前送交材料会计。出库单必须按顺序统一编号。
4.5.2 新购入的低值易耗品、周转材料，办理完入库手续后，使用时要开出库单转在用台账，出库单用途一栏注明转在用，领用人是仓库库管员，谁领用谁办理登记手续。 4.5.3 库外材料出库：项目库外材料出库采用月末出库制，月末项目经理须根据本月实际完成工程量组织项目预算员、工长计算出实际应消耗材料量，按应消耗量办理领料单交项目经理部库房，库管人员依据领料单填写出库单上帐。
4.6 材料调拨管理细则
4.6.1 各种材料在各项目经理部之间的调拨应由材料部负责协调，调出项目经理部办理出库手续，库房办理入库，调入项目经理部办理入库手续，库房办理出库手续，在投入工程使用时，按出库程序办理。
4.6.2 在用材料设备、周转材料的调拨，由材料部负责协调，拨出项目经理部发料人签字，调入项目经理部领料人签字，其租赁台账及在用台账根据调拨单记账，每月27日前同材料出库单一并报材料会计，进行划价处理。 4.7 材料退租管理细则
各专业工长根据现场生产需要，提出离退租的周转材料、设备，报项目经理经理审核。退租材料及设备在退租前项目经理经理必须安排两人，一人为库管员、一人为项目经理指定人员清点，规格数量。每车填写退租单据二联，注明名称、规格、数量、日期、车号并且由管员及指定人员签字。一联库管员留存，另一联由项目经理指定人员押车携带，材料设备退给租赁单位后需持租赁单位退租单据返回后交给库管员留存入帐。 4.8 废品处理管理细则
由库管员或各专业工长根据现场材料使用情况，向项目经理经理汇报需处理的废品、废物。项目经理确认后，其中钢材，周转材料需通知材料部经理同意后再进行处理，其余零星材料项目经理同意后方可进行处理。项目经理部处理废品必须至少两人在场，一人为库管员，另外人员由项目经理指定。废品处理单据一式三联，需注明本次处理废品的名称、规格、数量、单价、总价。并由库管员，指定人员，项目经理三人签字，其中一联库管员留存，并计入废品处理明细帐，一联项目经理留存，另外一联由项目经理连同处理废品的全部现款一起交付公司财务部。财务部出具的收款收据由项目经理交给库管员留存，并登记废品处理明细账。 4.9 材料核算管理细则
项目经理部应定期对材料消耗进行核算，阶段化分为砼结构、±0.00以下部分、±0.00以上部分、砌筑工程、抹灰工程等各分部分项工程，某一分项工程结束后项目经理部须及时组织项目预算员对该分项工程计算出应消耗材料量，项目工长会同库管人员对现场材料进行清点，依据采购量计算出实际消耗量。项目对二种消耗量进行对比，反映项目材料消耗水平，发现问题及时处理。 4.10 材料对帐管理细则
每月结帐后，保管员应对库存材料进行盘点，用实盘数同各明细帐进行核对，其各
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