应收账款(SAP AR)操作手册

FI-AR 操作手册

1 客户主数据： ........................................................................................................................... 2

1.1 创建： ............................................................................................................................... 2 1.2 更改： ........................................................................................................................... 5 1.3 显示： ........................................................................................................................... 5 1.4 冻结 ............................................................................................................................... 6 1.5 删除 ............................................................................................................................... 6 2. 客户账户查询： ............................................................................................................... 7

2.1 应收账款余额查询： ................................................................................................... 7 2.2 应收账款明细查询： ................................................................................................... 9 3. 系统发票： ..................................................................................................................... 11

3.1 开具系统发票 ............................................................................................................. 11 3.2 查询处理未产生会计凭证的发票 ............................................................................. 15 3.3 冲销系统发票 ............................................................................................................. 16 3.4 修改、显示发票或凭证流 ......................................................................................... 18 4. 应收账款收款清帐： ..................................................................................................... 21

4.1 手工收款清帐 ............................................................................................................. 21 4.2 支票、汇票的收款清帐（F-36、F-30） ................................................................. 27

4.2.1 具体步骤F-36 ................................................................................................ 27 4.2.2 具体步骤F-30 ................................................................................................ 31

5. 应收账款手工记账： ..................................................................................................... 38 6. 客户信用管理： ............................................................................................................. 41 7. 应收账款报表查询： ..................................................................................................... 43

8.1 客户余额查询： ......................................................................................................... 43 8.2 客户明细查询： ......................................................................................................... 45

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1 客户主数据： 1.1 创建：

FD01- 会计 -> 财务会计 -> 客户 -> 主记录 -> 创建：

双击：

点击科目组的选项菜单处，选择客户类型,选择好客户类型后点击回车，看系统提示该客户类型是手工给号还是系统自动给号，假设我们选择“KUNA一般客户”。回车后系统会提示“指明客户号码”，我们给该科目组编一个客户编号后点击执行即可，如下操作：

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执行后进入下一界面：

维护完客户上述信息后回车或点击“公司代码数据”进入下一界面：

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在统驭科目栏选择输入该客户所属的统驭科目，并点击“支付交易”进行下一步设置：

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