企业金融产品经理任职资格基础考试大纲
（初级）
目标要求:具备学习能力；能够独立向客户推介我行各类单项产品；能够在中级产品经理的指导下独立完成职责范围内的工作。
第一部分 基础理论
第一节 基础理论
一、了解金融市场的定义与金融工具的内容 二、了解利率与金融资产定价的概念和定价原理 三、了解金融机构、金融制度与金融监管的基本内容 四、了解金融创新方向与金融发展趋势 五、了解国际金融及其管理的定义和内容 六、了解税收基本制度 七、了解经济法基础知识
八、了解本行企业金融改革的管理制度
九、了解本行企业金融信用业务投向指引相关内容 十、了解本行授信管理相关规定
第二节 企业财务分析
一、了解企业财务报告及其构成、会计科目及其核算内容 二、了解企业基础财务分析
第三节 银行结算知识
一、 掌握银行国内结算基础知识 二、 熟悉国际结算基础知识
1
三、 熟悉授信业务基础知识
第二部分 企业金融产品知识
第一节 基础产品
一、 掌握企业金融板块基础类产品定义、特点 二、 熟悉企业金融板块基础类产品的客户准入 三、 熟悉企业金融板块基础类产品操作流程
四、 了解企业金融板块基础类产品风险点及风险控制措施
第二节 专业产品1
一、 熟悉企业金融板块各门类专业产品定义、特点 二、 熟悉企业金融板块各门类专业产品的客户准入 三、 了解企业金融板块各门类专业产品操作流程
四、 了解企业金融板块各门类专业产品风险点及风险控制措施 五、 了解企业金融板块各门类专业产品价值
第三节 产品运用
一、熟悉金融服务方案的拟定
第三部分 企业金融业务管理
一、掌握公司客户分层分类及营销管理制度 二、了解授信管理制度 参考书目：
1
包括贸易金融、国际业务、现金管理、绿色金融、投资银行及金融租赁六个门类专业产品
2
1、初级经济师考试教材； 2、本行企业金融岗位培训教材； 3、本行企业金融板块产品制度；
4、本行相关管理制度：包括：分行企业金融体系专业化改革相关制度文件、行业投向指引、公司客户金融服务方案评审制度、公司客户分层分类管理以及企业金融五年规划有关文件。
4、本行授信管理相关规定，包括：本行年度业务授权规定、集团统一授信相关规定、项目送审相关规定等。
3
企业金融产品经理任职资格基础考试大纲
（中级）
目标要求：能够对初级客户经理的工作进行相关指导；能够熟练地组合运用我行的各类产品；能够针对客户需求独立设计产品服务方案；具备一定的风险识别和风险把控能力。
第一部分 基础理论
第一节 基础理论
一、熟悉金融市场的定义与金融工具的内容 二、熟悉利率与金融资产定价的概念和定价原理 三、熟悉金融机构、金融制度与金融监管的基本内容 四、熟悉金融创新方向与金融发展趋势 五、熟悉国际金融及其管理的定义和内容 六、熟悉税法基本制度 七、熟悉经济法基础知识
八、熟悉本行企业金融改革的管理制度
九、熟悉本行企业金融信用业务投向指引相关内容 十、熟悉本行授信管理相关规定
第二节 企业财务分析
一、熟悉企业财务报告及其构成、主要会计科目及其核算内容 二、熟悉企业基础财务分析
第三节 银行结算知识
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