会计科目汇总表、丁字账模板

科目汇总表

记字 001 号 至 记字 059 号

编制单位： 年 月 日 科汇 号

借方 1,500.00 244,770.00 397,161.00 147,420.00 929028.00 178,300.00 1,500.00 231,000.00 45,000.00 45,000.00 30,000.00 0.00 20,000.00 4,540.00 330,000.00 4,336.30 336.00 0.00 227,250.00 0.00 1,230,440.00 40,023.53 0.00 750.00 90,300.00 499,743.02 5,421.98 12.29 20,000.00 合计 4723832.12 记账 科目名称 现金 银行存款 其他货币资金 应收票据 应收帐款 预付帐款 其他应收款 原材料 以前年度损益调整 固定资产 累计折旧 应付票据 固定资产清理 销售费用 自制半成品 应付职工薪酬 投资收益 周转材料 材料采购 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 材料成本差异 交易性金融资产 应交税费 管理费用 财务费用 营业外支出

贷方 2,199.20 1,074,944.39 90,636.00 0.00 150000.00 61,053.33 0.00 820,340.00 45,000.00 50,000.00 0.00 12,285.00 20,000.00 0.00 420,000.00 27,333.20 75,861.00 8,300.00 227,250.00 33,750.00 330,000.00 0.00 999,000.00 4,500.00 90,300.00 181,080.00 0.00 0.00 0.00 4723832.12 记账 年月丁字账

现金

借方 1,500.00 1,500.00

自制半成品 借方 150,000.00 180,000.00 330,000.00 借方 11250 33,750.00 45,000.00 贷方 90,000.00 150,000.00 180,000.00 420,000.00 贷方 45000 45,000.00 贷方 76.50 32.00 200.00 40.70 1,500.00 350.00 2,199.20

银行存款 借方 150,000.00 94,770.00

预付账款 借方 30,000.00 140,000.00 1,500.00 6,800.00 178,300.00

投资收益 借方 336 336.00

贷方 75861 75,861.00 贷方 59,670.00 250.00 1,133.33 61,053.33 贷方 1,857.00 2,388.00 214,500.00 1,590.00 30,000.00 1,500.00 100,000.00 193,927.50 225,500.00 2,500.00 18,240.00 1,030.00 12.29 580.00 1,260.00 149.80 2,500.00 2,400.00 3,709.80 131,000.00 300.00 140,000.00

交易性金融资产 借方 90,300.00

应收账款 借方 借方 - 贷方 贷方 - 贷方 90,300.00 90,300.00

244,770.00 1,074,944.39 90,300.00 929,028.00 150,000.00 929,028.00 150,000.00 主营业务成本

以前年度是损益调整

主营业务收入 借方 -

累计折旧 借方 30,000.00 30,000.00

管理费用 借方 32 1030 580.00 300.00 40.70 1,260.00 128.00 2,051.28 5,421.98

应付工资 借方 76.5 200 3,709.80 350.00 4,336.30 贷方 27333.2 27,333.20 贷方 - 贷方 - 贷方 81,000.00 567,000.00 225,000.00 45,000.00 81,000.00 999,000.00

财务费用 借方 12.29 12.29 借方 1,500.00 1,500.00

销售费用 借方 2040 2500 4,540.00

利润分配 借方 -

贷方 33750 33,750.00 贷方 - 贷方 -

其他应收款

贷方 -

本年利润 借方 -

材料采购 借方 51,000.00 10,500.00 借方 20000 20,000.00

周转材料 借方 - 贷方 6800 1500 8,300.00 贷方 51,000.00 10,500.00 贷方 20000 20,000.00 贷方 -

165,750.00 165,750.00 227,250.00 227,250.00 待处理财产损益