用友软件操作流程 一、建立账套：
进入系统管理→系统→注册:用户名输入“admin”（大小写都可)，确定权限→操作员→增加:输入编号和自己的名字
账套→建立:输入账套号、账套名称(即单位名称）及单位相关信息,选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择主管的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类)，是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）.
二、设置基础档案
进入【用友通】，输入人员的编号（注意不是名字而是编号!）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。
1、 公共档案（请根据实际需要选择是否录入）
点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。
点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出
2、 总账
点击【凭证类别】:根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。
点击【会计科目】：增加和修改会计科目:一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。
点击【客户分类】:输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。 点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加,在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。(若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入） 供应商分类和供应商档案同上。
三、账务处理：
1、填制凭证:
增加凭证：点击【填制凭证】
在凭证中点击【增加】然后选择凭证类别（若之前设置了【记账凭证】,则默认即为【记】),选择制单日期（默认为软件登入日期,可修改)，录入单据数量(可写可不写）。
录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取.完成后点击【保存】。
修改凭证：点击【填制凭证】
找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。
删除凭证：点击【填制凭证】选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废/恢复】，接着点击【制单】下的【整理凭证】，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击【确定】，跳出【是否整理凭证断号】的窗口，可根据自己的需要选择【是】
还是【否】.
2、出纳签字:
更换操作员（具有“总账—出纳签字的操作员\）进入软件，选择“总账”、“凭证”、“出纳签字”。
3、审核凭证：（录入人员与审核人员不是同一个人)
用另一个人的身份进【用友通】，进入软件。点击【审核凭证】选择需要审核的凭证的月份，然后点击【确认】，跳出凭证审核的窗口，点击【确定】后再点击【审核】(这个审核只是审核当前那张凭证，点击【上张】、【下张】，就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击【审核】菜单下的【成批审核凭证】。(可一次审核多张甚至全部凭证） 注:（若单位小且财务部只有一个会计，可通过设置“未记账凭证允许记账”）
4、记账凭证
点击“总账\“凭证”“记账\，【记账】→【全选】→【下一步】→【下一步】→【记账】，记账完毕出现【期初试算平衡表】窗口（如果期初余额试算不平的话就无法通过记账），点击【确认】,跳出【记账完毕】,点击【确定】即可。 注：必须审核完的凭证才可以记账，不审核无法记账。 5、月末转账 点击“月末转账”
选择【自定义结转】、【汇兑损益结转】、【对应结转凭证生成】、【期间损益结转】等等。 例如， 选择【期间损益结转】点击右边的放大镜，选择“本年利润”科目（新会计制度科目下科目编码为3131,也可以直接输入）后点击【确定】，然后选择所需结转的月份，在“包含未记账凭证”前面打勾，选择结转的类型（【收入】、【支出】、【全部】可根据自己的做帐习惯选取），选择后点击【全选】→【确定】，出现【转账生成】的窗口，查看凭证后，点击【保存】，出现【已生成】就表明凭证已经生成了(如果自动生成的凭证有误,则可以点击【放弃】）
6、【月末结账】
完成本月所有工作后，点击【月末结账】，点击【下一步】——【对账】—【下一步】-—【下一步】-【结账】,(若出现“2008年1月未通过工作检查,不可以结账！”的字样，则表明当月还有工作没有完成,可以点击【上一步】查看【工作报告】看看具体哪些工作没有完成)
注：结账时，所有损益类科目，包括明细科目余额必须为零。
结账后,凭证不允许再修改，但是可以查询。
7、查询及打印各种账表
（选择自己要查询的账表的条件即可，如果没有记账，就需要在“包含未记账凭证”前面打勾后才可查看）
四、报表处理:（点击财务报表，进入报表模块）
1、新建报表
点击【文件】下的【新建】，然后在上面菜单栏里点击【格式】—【报表模板】，再选择【您所在的行业】（新会计制度行业）及报表类型(如资产负债表等），点击【确定】，跳出“模板格式将覆盖本表格式！是否继续?”这样的窗口，点击【确定】，然后在【单位名称】那里
双击输入公司的名称，并且点击【保存】。
下次进入可以直接【打开】已经生成的报表,不用再新建了。
2、录入关键字 （关键字即某年某月的意思）
打开报表，点击左下角的“格式\切换成“数据”之后,点击菜单【数据】下面的【关键字】→【录入】，填入需要出的报表日期（资产负债表需要录入年月日，利润表则只需录入年月）,点击【确定】之后出现“是否重置第1页？\这样的窗口,点击【是】,稍等片刻后,报表生成。
3、追加表页（用于做次月的报表）
打开报表,在“数据”状态下，点击菜单【编辑】下的【追加】→【表页】，录入需要追加的页数后点击【确定】即可，若需要出次月数据，则录入次月关键字后【确定】即可（见上）。
注意:格式状态和数据状态。
常见问题:
1．如何反结帐
如果要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管的身份登录系统；然后点击【月末结帐】，选择需要取消结帐的月份，然后同时按住Ctrl+Shift+F6 ,跳出【请输入主管口令】,口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击【确定】，这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“Y”，表明已经取消了该月的结帐，点击【取消】退出即可.
注意:如果你在三月份要取消1月份的结账，则必须先取消2月份的结账.
2．总帐的反记帐功能如何实现
①在上面一排菜单栏点击【总帐】→【期末】→【对帐】，出现对帐界面之后，直接按下Ctrl+H，跳出“恢复记账前状态功能已被激活” 的窗口,点击【确定】后【退出】
②再点击上面一排菜单栏上的【总帐】→【凭证】→【恢复记帐前状态】，选择是恢复最近一次或者恢复到月初状态，点【确定】之后要求输入帐套主管的密码,没有则直接点【确定】，跳出【恢复记帐完毕】这样的窗口，直接点【确定】就表示已经恢复记帐。
无法反记帐或无法反结帐的操作
原因是非正常关机或停电的非法退出软件等原因所致。
系统的提示一般是“站点[Lenovo］正在运行功能［GL0305明细帐查询]，模块互斥任务[GL1512结帐]申请不成功.大致的提示信息是这样，可能不完全一致，解决办法如下：
用Access解决：
进入“Access”,单击“新建”,选择“使用项目现有数据库”，文件名为“adp1”，单击“创建“,输入以下信息：
（1） 选择或输入服务器名称：输入一个。 （2） 在用户名中输入sa （3） 密码为空，不需输入
（4） 在服务器上选择数据库，选择UFSystem，确定
（5） 双击“UA_Task”,将里面的几条或一条记录全部删除,删除方法是选中一行,整行删
除，然后将全部记录删除.
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