固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 固定资产清理 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 未确认融资费用 递延所得税资产 待处理财产损溢 二、负债类 短期借款 应付票据 应付账款
房屋建筑物 生产设备 运输设备 管理设备 1#楼 2#楼 平头锁眼机 专利权 土地使用权 专利权 土地使用权 应收账款 可抵扣亏损 广东双美纺织品公司 浙江依泰实业公司 9
4750000.00 2770000.00 1256000.00 588950.00 7864300.00 3872666.48 26928.00 360000.00 4500000.00 15369.66 8696.75 1409973.60 144000.00 300000.00 1355440.00 1148944.00 535950.00 自来水公司 太原供电分公司 太原双双纺织用品公司 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 长期借款 长期应付款 预计负债
大同理尚实业公司 阳泉矿井专用劳保用品公司 东盛实业公司 君华实业公司 际宇实业公司 新华实业公司 工资 社会保险费 住房公积金 职工教育经费 应交增值税 应交增值税 应交增值税 应交营业税 应交房产税 应交车船税 应交土地使用税 应交所得税 应交个人所得税 未交增值税 应交城市维护建设税 应交教育费附加 专项借款 10
进项税额 销项税额 转出未交增值税 交通银行太原五一支行 93500.00 76854.00 67540.00 1252075.24 363000.00 100000.00 336548.00 410255.68 151284.80 65776.00 9800.00 844.32 253440.00 17740.80 7603.20 5000000.00 递延所得税负债 三、所有者权益 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 四、成本类 生产成本 制造费用 合计 资本溢价 其他资本公积 法定盈余公积 未分配利润 男夏装 女夏装 男冬装 女冬装 26090.25 91318.50 40567465.72 20000000.00 181303.27 89860.00 6806543.87 40567465.72 注：11月份月初所有者权益账户的余额为：“实收资本”账户余额为20000000.00元，“资本公积——资本溢价”账户余额为181303.27元，“盈余公积——法定公积金”账户的余额为89860.00元，“本年利润”账户贷方余额5856543.87元，“利润分配——未分配利润”账户借方余额26090.25元，其余所有者权益类明细账户无余额。
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（二）太原艾丽制衣有限责任公司1-11月份损益类账户发生额
损益类账户发生额表
金额单位：元 账户名称 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 公允价值变动损益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 营业外支出 45000.00 4532.00 983944.63 43200.00 39305.74 8794.00 523311.93 654321.77 11月份发生额 2217258.00 78800.00 897654.00 1-11月累计发生额 19855150.00 705639.44 897654.00 53271.00 10395724.00 456423.78 435313.14 96754.00 1736416.20 1098539.45 486000.00 （三）太原艾丽制衣有限责任公司2011年11月份有关明细账户余额
原材料明细账户余额表
2011年11月30日 金额单位：元 品名 全棉蓝薄水洗布 全棉红薄水洗布 原料及主要全棉蓝厚水洗布 材料 全棉红厚水洗布 圆扣子 小计 松紧带 反光条 辅助材料 蓝线 小计 修理用备品 311高级衣车油 类别 数量 计划单位成本 米 900 25.8 米 1008 25.8 米 630 32.9 米 720 32.9 包（100个） 1320 10 卷（50米） 120 75 卷（51米） 520 40 塔 910 8 20 105 合 计 单位 金额 23220.00 26006.40 20727.00 23688.00 13200.00 106841.40 9000.00 20800.00 7280.00 37080.00 2100.00 146021.40
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