B、往来期初（表样） 供应商往来期初
单据日期 2008-04-30 2008-04-30 ??
客户往来期初
单据日期 2008-06-23 2008-07-26 ??
客户名称 泰隆实业公司 光明电力有限公司 ?? 金额 34500.00 43626.17 部门 销售部 销售部 业务员 陈娟 刘晓军 供应商名称 坤新科贸公司 华龙物资公司 ?? 金额 13500.00 45926.17 部门 采购部 采购部 业务员 赵阳 赵阳 13
三、业务处理 1、与用户沟通的要点
A、采购业务中涉及的业务单据流转中是否允许他人修改？若允许，怎么实现安全控制的？
B、在采购过程中发生的各种采购费用是如何处理的？采购费用是否有税金要求？费用和费用的税金是否计入材料成本？是否用本币记账? 记入哪个科目?
C、销售部门对价格是如何管理的？给不同的客户有不同的价格政策吗？有否对客户进行信用控制？控制信用额度依据的单据是什么（订单、发货单、发票）？
D、销售报价是否含税？有否最低售价控制？要否按发货单日期进行预警？
E、销售过程中发生本企业替客户垫付各种费用时如何处理？垫付的各种费用是否有税金要求?
F、存货有无批次管理？批次入库后是否要审核后才能出库？ G、仓库中物品是否有高/低储报警控制？控制的标准是什么？ H、仓库中物品存放时间是否有效期控制？
I、企业的成本是按计划价进行材料核算，还是按实际价进行核算？如果按实际价核算，采用有哪些计算方法（先进先出/个别计价/全月平均/移动平均）？
J、财务部门针对当前会计期间所采购的存货已入库，而发票迟迟未到的情况，是如何做入账处理的（暂估方式：月初回冲/单到回冲/单到补差）？
K、销售成本确认的依据是销售出库单还是销售发票？ L、发货中是否允许出库数量大于仓库中存货的剩余数量？
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2、用户需要准备的表样
A、存货期初余额
存货编码 存货名称 规格型号 计量单位 数量 001 002 ?? 接触器 接触器 ?? CJX1 CJX2 只 只 12 15 单价 400 410 金额 4800 6150 入库日期 2009-01-01 2990-01-01
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第二章：产品安装与初始化
本章作为快速交付工作的第二阶段,主要完成产品安装与系统初始化（快速交付）工作，争取以0.5个工作日完成。
产品安装前注意事项：
1、准备好对应的软件补丁及其调试工具；
2、如果用户有专门的信息部或岗位时，尽量请用户直接加入到产品安装过程，提高用户的满意度，降低后期维护成本。安装完成后填好软件安装记录表，请用户签字确认后带回公司存档，方便今后跟踪服务。
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