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资本金占项目总投资的73.86%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。
（二）项目债务资金 1、建设期固定资产借款
该项目建设期拟申请固定资产借款5916.73万元，占项目总投资的13.99%。
2、流动资金借款
该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款5138.71万元，占项目总投资的12.15%。
三、 资金运用计划
1、该项目固定资产投资32016.84万元，计划在建设期内一次性投入。 2、该项目达纲年需用流动资金10277.41万元，根据项目建成运营后各年经营运作负荷的安排逐年按照需求投入，第一年投入6166.45万元，第二年投入2055.48万元，第三年投入1027.74万元，第四年投入1027.74万元，第五年投入0.00万元，分年度资金投入计划详见—《资金来源与运用一览表》所示。
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第十章 项目融资方案
一、 项目融资方式
1、以项目建设单位计划自筹资金、项目合作方投资和部分借贷资金启动项目建设。
2、通过分期分批的建设，实现资金回流，以滚动发展资金作为再投资的重要资金来源。
3、以银行借款、产业信托、金融租赁等多形式相结合的方式进行融资。
二、 项目融资计划
（一）建设单位计划自筹资金
该项目由项目建设单位计划自筹资金（资本金）31238.81万元，占项目总投资的73.86%，主要用于支付该项目的建筑工程投资、设备购置及安装工程费、工程建设其他费用及预备费、流动资金等项目建设投资。
（二）申请银行借款
1、该项目建设期计划向银行申请固定资产借款5916.73万元，占项目总投资的13.99%；建设期固定资产借款期限为10年，主要用于建设厂房和购置部分生产设施以及支付土地使用权费等。
2、该项目经营期申请流动资金借款5138.71万元，主要用于支付采购原辅材料费用、燃料动力费、职工工资等，占项目总投资的12.15%。
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3、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额11055.44万元，占项目总投资的26.14%。
（三）其他融资
该项目拟采取其他方式筹措资金0.00万元，占项目总投资的0.00%（其中：申请国家专项资金0.00万元，占项目总投资的0.00%；其他融资0.00万元，占项目总投资的0.00%）。
三、 资金来源及风险分析
（一）资金来源可靠性分析
根据考察，项目建设单位计划自筹资金来源可靠，出资方式中企业资产运营业绩良好，投入资金数额和时序与项目建设进度及投资使用计划相匹配，能够满足该项目建设资金投入的需要。
（二）融资风险分析
1、资金供应风险：项目计划自筹资金均为自有资产，无资金供应风险。
2、利率风险：该项目计划自筹资金，不计付资金利息（包括浮动利率利息）。
3、汇率风险：该项目不使用外资，而且不进口国外设备和原材料，无国际金融市场交易结算风险和人民币对各种外币币值风险以及各种外币之间比价变动的风险。
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四、 固定资产借款偿还计划
（一）项目建设期固定资产借款数额及偿还期限
该项目建设期计划申请银行固定资产分期借款累计5916.73万元，占项目总投资的13.99%，建设期固定资产借款利息291.10万元，借款偿还期限确定为10年。
（二）借款本金及利息偿付
1、建设期固定资产借款本金计划在项目经营期内按照“等额还本，按时付息”的原则进行偿还，建设期固定资产借款利息（291.10万元）计入固定资产投资，由资本金偿付建设期固定资产借款利息。
2、无论是在项目建设过程中还是在项目的正常经营期内，项目建设单位均按银行规定的借款利率每月定时支付（偿还）借款利息。
3、建设投资借款在项目正常经营期所发生的利息支出，计入项目运营期经营总成本费用，列为经营期综合成本的财务费用。
（三）债务资金偿还计划
按照“等额还本，利息照付”模式偿还建设投资借款计算，项目建设投资借款偿还期计划为10年（不含项目建设期），借款偿还资金来源主要是项目经营期税后利润及固定资产折旧及摊销费两部分，在预设的10年还款期内，项目投产后达纲年利息备付率最低为48.43，大于3.00，以后逐年提高；达纲年偿债备付率最低为19.54，大于1.50，以后逐年提高，
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