砂石厂可行性研究报告_

第一章 总 论

第一章 总 论

1.1项目摘要

1.1.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：******镇***砂石料场建设项目 建设性质：扩建

建设地点：************段 1.1.2建设单位：******镇***砂料厂

1.1.3建设期限：1年，即2010年1月—2010年12月。 1.1.4产品方案及规模

项目采矿面积3.18平方公里。项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中：细砂3万立方米；混合砂1.2万立方米；砾石（1.2cm）0.35万立方米；碎石（1.2cm）0.45万立方米。 1.1.5主要建设内容

1、建筑工程：建设厂房95㎡。 2、设备

项目购臵主要生产设备17台（套），其中：采砂船4条；挖掘机1台；装载机1台；自卸车6台；破碎机1台；筛床2台；变压器1台。

1.1.6投资结构及资金来源

1、投资结构

项目估算总投资572.36万元，其中：建设投资551.17万元（包括工程费用411.95万元；工程建设其他费用112.98万元；预备费26.25万元），占总投资的96.3%；建设期利息7.65万元，占总投资

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的1.34%；流动资金13.54万元，占总投资的2.36%。

2、资金来源

项目申请银行借款260万元，占总投资的45.43%；企业自筹资金312.36万元，占总投资的54.57%。 1.1.7项目效益

1、经济效益

项目达产正常年新增营业收入260.1万元；年税费总额41.33万元，其中销售税金及附加15. 9万元，所得税25.43万元；年利润76.29万元（所得税后）。

总投资收益率：15.76%（年平均）；资本金净利润率：21.65%（年平均）；静态投资回收期：5.31年（税后）；财务内部收益率：18.38%(税后)；财务净现值：139.1万元(税后)。

2、生态和社会效益

项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。

同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居工程及其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费41.33万元（其

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中增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元，所得税25.43万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。项目建设社会效益显著。 1.2项目单位基本情况

项目单位名称：***河砂料厂 法定代表人：*** 企业性质：民营企业

发展情况：******镇***砂料厂成立于2005年，主要从事砂石料开采业务。企业经过5年的建设与发展，已拥有总资产300多万元（其中固定资产210万元），年收入近160万元，缴纳税金6万多元，成为***私营企业中的利税大户，目前企业无负债。企业通过拍卖取得了*********段砂石矿的采矿权（该砂石矿为***唯一具有合法开采权的砂石矿），为企业的持续发展奠定了良好基础。 1.3可行性研究报告编制依据

1、《国务院关于支持***等省藏区经济社会发展若干意见》； 2、《***人民政府关于印发〈***实施西部大开发战略若干政策措施〉的通知 》；

3、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

4、《***国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 5、《***矿产资源整合总体方案》、《非金属矿区整合实施方案》； 6、《***县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

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第二章 背景及必要性

7、建设单位提供的其他有关资料。 1.4主要技术经济指标

表1-1：主要技术经济指标

序号 1 2 3 名称 项目设计生产能力 新增劳动定员 项目总投资 单位 立方米 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 年 年 万元 万元 指标 50000 17 572.36 551.17 7.65 13.54 260.10 15.90 142.48 101.72 25.43 76.29 22.76% 18.38% 4.80 5.31 15.76% 21.65% 49.44% 246.68 139.10 备注 达产正常年 达产正常年 达产正常年 达产第7年 达产第7年 达产第7年 达产第7年 所得税前 所得税后 所得税前 所得税后 年平均 年平均 以生产能力利用率表示 所得税前 所得税后 3.1 其中：建设投资 3.2 建设期利息 3.3 流动资金 4 5 6 7 8 9 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 11 11.1 11.2 年销售收入（不含税） 税金及附加 年总成本 年利润总额 年所得税 税后利润 财务盈利能力分析 财务内部收益率(FIRR) 财务内部收益率(FIRR) 投资回收期(Pt) 投资回收期(Pt) 总投资收益率 资本金净利润率 盈亏平衡点 投资财务净现值 投资财务净现值(ic=12%) 投资财务净现值(ic=12%) 第二章 背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

项目区***蒙古族自治县辖辖1镇4乡，地处青藏高原东南隅，

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