中建六局土木工程有限公司六安分公司财务资金部
8、.确保资金的有效管理，加速资金周转，规避资金和债务风险；
9、.完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为管理层提供分析数据； 10、定期清理往来帐户，及时催收和清偿款项，做好帐务核对，组织审计工作； 11、负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关标准，做好绩效考核管理； 12、.全面负责公司债权、债务问题的处理。及对税务的协调工作， 13、负责财务档案的日常保管监督工作。 14、.负责所有财务印鉴的保管及管理工作。 15、协助搞好工程决算的各项工作。 16、 完成领导授权的其他工作。
工作流程
（一）复核会计凭证
1、将会计岗传来的涉及现金的凭证统一进行复核——→发现有编制会计凭证出现差错的情况提请各核算岗改正——→将已复核的凭证（编制资金支付计划）——→出纳岗按计划支付
2、审核会计岗已录入软件系统的凭证——→审核无误后进行权限审核；
（二）审核月度资金计划
每月根据相关往来账及合同——→ 审核管理部门下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报领导
（三）编制以及出具会计报表
将所有账务系统中已经审核的凭证进行电脑记账——→通过账务系统进行所有结转凭证的生存成——→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确——→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账——→出具会计报表——→审定无误后将其复印若干份——→填写用章审批单到综合部请章后盖公司盖——→再盖上“法定代表人”章——→将表报送至公司领导、税务局——→如需下发给其他各相关部门和项目的要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期
注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以
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下发。
（四）编制成本报告
依据会计出具的各类台账数据，整理制表上报领导。
（五）编制上级公司要求的其他报表
按照上级公司财务部下发的报表要求先编制表样——→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表——→将审定无误的快报打印或以电子版传至上级公司财务部
（六）收集员工考核资料
当月月初将员工月度考核表下发给财务部各员工——→督促其填写当月的工作计划——→当月完后督促其填写当月的工作小结——→交领导考核
注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。
（七）管理性工作
1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。
2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出建议。 3、协助领导加强公司财务管理工作，统一规范财务行为。
4、协助领导有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。
5、妥善管理好财务会计部日常的事务。 7、积极完成领导交办的其他工作。
（九）工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。 3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
五、财务总监
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岗位职责
1.利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助领导制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
2.建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；
3.制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；
4.对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；
5.筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；
6.主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制； 7.协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；
8.参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及投资等事项提供财务方面的分析和决策依据； 9.审核财务报表，提交财务管理工作报告； 10.完成公司领导交办的其他任务。
职责权限
1.公司重大决策的参与权； 2.会计组织机构设置建议权；
3.会计制度及资产管理制度制定权，内部控制制度制定权； 4.财务预算的审核权； 5.资金计划的审核权； 6.权限内的财务审批权； 7.投资、融资方案的拟订权； 8.利润分配方案的拟订权；
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9.有代表公司与外间有关部门和机构联络的权力；
10.对直接下级人员的调配、奖惩的建议权和任免的提名权； 11.对分管部门工作的监督权、检查权；
12.对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权。 完成公司总裁临时交办的其他任务。
附件1
成本资料传递流程：
出纳将办理后的凭证登记账簿后交会计 交领导审批并签字 交财务主管审核并签字（财务主管负责根据会计审核过的凭证编制资金支付计划） 交负责会计审核并签字（资金支付的必需提供合同按其执行） 经办人员制单，经相关部门审核并签字 交出纳按规定日期办理报销或冲账
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