关于贯彻八项规定厉行节约反对浪费
严控费用的试行办法
集团公司各部门：
按照党的群众路线教育实践活动完善制度要求，为进一步贯彻中央八项规定和省市关于贯彻八项规定的有关文件精神，强化公司费用控制，降低成本提升效益。参照贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施细则、《省直机关差旅费管理办法》、《党政机关国内公务接待管理办法》的相关规定，特制定公司差旅费、商务接待和工作用车管理试行办法。
一、严格出差费用控制
（一）明确批准权限，严格控制出差
1、工作人员出差，应事先经领导批准，本着节约经费的原则，严格控制出差人员，从严控制出差人数，可出差可不出差的不得出差，一个人出差能办好的事不得安排二人或以上人员出差，电话或者网络联系能办的事不得安排人员出差。出差应明确任务、时间和地点。市内出差，由部门负责人批准；省内出差，由总经理或分管领导批准；省外出差，由总经理批准；均在集团办公室备案。
2、公司部门正副职出差由分管领导或总经理批准，公司副总经理、党支部书记出差由总经理批准。公司副总以上管理人员外地出差1天以上须向总经理请假，在集团办公室备案。
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（二）预借差旅费的结帐及归还
因公出差回来后15天内必须报帐并结清预借的备用金，前帐不清者不得借任何款项，未结清借款的，从当月工资中全额扣回。 （三）出差人员乘座交通工具及交通费报销规定
1、出差人员乘坐车辆、轮船、飞机的等级标准：公司总经理、党总支部书记、副总经理可乘坐飞机普通舱位、高铁、动车二等座、火车硬卧，轮船三等舱位和公交汽车。
2、工作人员可乘坐高铁、动车二等座、火车硬席，轮船三等舱位和公交汽车。不得乘坐飞机，因路途较远、任务紧急的，需要乘坐飞机的须经总经理批准方可乘坐普通舱位。
3、工作人员出差期间，市内公共汽车等交通费用凭据报销，一般工作人员不得乘坐出租车，特殊情况需注明原因，经部门负责人同意，财务部长审核、总经理批准方能报销出租车费。
4、凡是超标准乘坐交通工具的，超标准部分费用不得报销，由出差责任人自行承担。 （四）出差住宿费报销规定
1、按下列职级和标准实行超标自理、标准内凭据报销的办法。（单位：元/间）
出差地区 报销标准 职 级 总经理、党总支部书记、副总经理 省 外 省会城市及特区 400 其他城市 300 省 内 其他城市 280 2
公司部门正副职 一般工作人员 300 200 200 150 180 120 2、经总经理同意异地参加会议的人员按会议主办单位安排的标准执行。
（五）出差伙食补助
1、公司工作餐标准：30元/人。公司工作人员（含驾驶员）省内其他地区每天补助50元；北京、上海、广州、深圳等一线城市每天补助80元。在公司酒店签单用工作餐的，不再报伙食补助；因故不能在公司酒店用工作餐的，在外用的工作餐餐费由本人提出申请，报经部门负责人同意，财务部长审核、总经理批准方可凭票报销，不再报伙食补助；报了伙食补助的，餐费自理，不再报销餐费。
（六）驾驶员行车补助
1、严格控制驾驶员出差，严禁私自用车，严禁公车私用；严格按照实际的出车天数、地点填报行车补助，用车人员要严格审核无误后，方可签字，多填误报的一律予以扣除。
2、为有利于管理和工作，提倡奉献精神，驾驶员周末实际出了车的加班补助调整为每月不超过3天，出车行车补助每月不超过15天。乱填报加班补助和行车补助查证属实的，按加班费和行车补助数额的2倍扣工资，领导签了行车记录认可的连带被扣，情况严重的并通报批评。 （八）差旅费报帐程序
在集团公司报帐的出差人员，应将有效票据按规范要求整
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理、张贴，用黑色钢笔或签字笔填好报销单，凡开会的须附上会议通知单，经部门负责人或分管领导签注意见后(如有超标准的住宿费、机船票、出租车费等，经领导批准的，需批准领导在该票据背面签注意见，无领导批准的，超过部分一律自负)，送公司财务部负责人审核，分管副总、总经理签字予以报销。
二、实行预算管理，从严控制接待
公司商务接待费实行预算管理，每年商务接待费用按照经营收入规定比例计算，商务接待费用不得超支或在其他费用中支出。
1、严格控制商务接待范围。公司商务接待贯彻热情、从简、节约的原则，严格控制接待支出，提高接待效益，接待对象只能是对公司经营发展有利的客人、业务主管部门和上级领导。严格接待程序，降低标准和签单限额，严禁超标准超范围接待，凡各部门接待，应按规定权限报分管领导、总经理批准后方能安排。原则上在公司指定宾馆酒店和定点饭店安排接待。
2、按权限标准严格控制接待费用。规定标准、范围内的商务接待须按公司规定从严控制标准，按照工作餐标准执行，只能使用本地特色普通酒水，严禁用高档酒和香烟，重要客人每桌包括酒水不超过1000元。严格控制接待范围，与公司经营发展无关的坚决不予接待。
3、公司接待工作原则上由综合办统一负责办理，确因工作需要由其他部门到定点饭店消费时的，可在公司综合办领取接待
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