用友软件U8案例教程 - 图文

注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。 2.5 设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。

操作提示：基础档案——财务——凭证类别。 （延伸练习：将凭证类别设置为：）

表12，凭证类别设置

类别字 收 付 转 类别名称 收款凭证 付款凭证 转账凭证 限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限制科目 1001，100201，100202 1001，100201，100202 1001，100201，100202

2.6 外币设置：

币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725

操作提示：基础档案——财务——外币设置，按要求输入既可。 2.7 设置结算方式

操作提示：基础档案——收付结算——结算方式：点击增加即可

表14 结算方式一览表

结算方式编码 1 2 201 202 3 4 401 402 5 结算方式名称 现金结算 支票 现金支票 转账支票 银行汇票 商业汇票 商业承兑汇票 银行承兑汇票 其他 票据管理 否 否 是 是 否 否 否 否 否

2.8设置开户银行：

工行海淀支行，账号：08091001。

操作提示：基础档案——收付结算——开户银行

3总账模块中期初设置

3.1录入期初余额

操作提示：以01号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡，账务会计——总账——设置——期初余额 注意：

表15 2009年12月会计科目体系及余额表

科目名称 库存现金(1001) 银行存款(1002) 人民币户(100201) 美元户(100202) 应收票据(1121) 应收账款(1122) 预付账款(1123) 其他应收款(1221) 方向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 币别/计量 美元 期初余额 7 417.70 194 598.83 194 598.83 0.00 0.00 0.00 160 000.00 0.00 3 800.00 备用金(122101) 应收个人款(122102) 坏账准备(1231) 材料采购(1401) 原材料(1403) CD-RW光盘片(140301) CD-R光盘片(140302) 软盘(140303) 库存商品(1405) 多媒体教程(140501) 电子商务讲座(140502) 多媒体开发工具(140503) 网页制作工具(140504) 多媒体课件(140505) 固定资产(1601) 累计折旧(1602) 固定资产清理(1606) 无形资产(1701) 累计摊销(1702) 短期借款(2001) 应付票据(2201) 应付账款(2202) 预收账款(2203) 应付职工薪酬(2211) 工资(221101) 职工福利(221102) 社会保险(221103) 应交税费(2221) 应交增值税(222101) 进项税额(22210101) 销项税额(22210102) 转出多交增值税(22210103) 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 张 张 盒 套 套 套 套 套 2 000.00 1 800.00 800.00 0.00 2 050.00 400.00 5.00 450.00 30.00 1 200.00 40.00 200 000.00 28 000.00 1 000.00 21 000.00 1050.00 40 000.00 5.00 6 000.00 5.00 105 000.00 3 000.00 260 680.00 12 512.64 0.00 58 500.00 5 878.06 200 000.00 0.00 222 300.00 0.00 8 400.00 0.00 8 400.00 0.00 -17 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 转出未交增值税(22210104) 应交营业税(222102) 应交城建税(222103) 应交所得税(222104) 未交增值税(222105) 应交个人所得税(222106) 应付利息（2231） 其他应付款(2241) 实收资本(4001) 资本公积(4002) 盈余公积(4101) 本年利润(4103) 利润分配(4104) 提取盈余公积(410401) 应付股利(410402) 未分配利润(410403) 生产成本(5001) 直接材料(500101) 直接工资(500102) 制造费用(500103) 生产成本转出(500199) 制造费用(5101) 工资费用(510101) 折旧费用(510102) 其他费用(510103) 主营业务收入(6001) 多媒体教程(600101) 电子商务讲座(600102) 多媒体开发工具(600103) 网页制作工具(600104) 多媒体课件(600105) 其他业务收入(6051) 营业外收入(6301) 主营业务成本(6401) 多媒体教程(640101) 电子商务讲座(640102) 多媒体开发工具(640103) 网页制作工具(640104) 多媒体课件(640105) 其他业务成本(6402) 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 0.00 0.00 0.00 0.00 -17 000.00 0.00 0.00 2 100.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 -30 778.43 0.00 0.00 -30 778.43 17 165.74 155.00 15 000.00 2 010.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00